スペシャル・オポチュニティーズ・ファンド

SPE:US
New York
15.01
USD
0.04
0.27%
更新日時 2018/09/22
始値
15.03
安値 - 高値 レンジ(日)
14.99 - 15.05
前日終値
15.05
52週レンジ
14.35 - 15.80
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
0.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
15.03
安値 - 高値 レンジ(日)
14.99 - 15.05
出来高
11,449
前日終値
15.05
52週レンジ
14.35 - 15.80
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
0.87%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
16.8
資産総額 (百万 USD) ( 11/03/2017)
149.805
設定日
05/31/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.65%
乖離率52週平均値
-10.47%
ファンドマネージャ
PHILLIP F GOLDSTEIN "PHIL" / ANDREW DAKOS
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.2
直近配当利回り(税込)
1.33%
経費率
1.75%
3ヶ月トータルリターン
-0.13%
3年トータルリターン
8.97%
5年トータルリターン
5.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
226.91 千 9.60 百万 6.76
731.40 千 9.33 百万 6.57
263.42 千 7.10 百万 5.00
173.50 千 6.82 百万 4.80
233.87 千 6.41 百万 4.51
291.67 千 6.31 百万 4.45
1.04 百万 5.68 百万 4.00
200.00 千 5.17 百万 3.64
170.78 千 4.92 百万 3.46
423.00 千 4.69 百万 3.30
企業概要
スペシャル・オポチュニティーズ・ファンドは、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。発行体の証券および他のクローズドエンド型ファンドを対象としたオポチュニスティック型投資によりトータルリターンを目指す。
住所
Brooklyn Capital Management LLC
60 Heritage Drive
Pleasantville, NY 10570
USA
電話番号
1-914-747-5262