Sao Pedro FIC FI Multimercad

SPDRFF:BZ
103.89
BRL
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0.00%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
96.69 - 118.38
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
5.79%
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前日終値
103.89
52週レンジ
96.69 - 118.38
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
5.79%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
103.8923
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2017)
91.738
設定日
06/22/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.17 百万 91.61 百万 99.91
7.10 千 77.97 千 0.09
2.00 500.44 0.00
企業概要
Sao Pedro FIC FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com