Sao Pedro FIM CP IE

SPDRFF:BZ
108.67
BRL
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0.00%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
103.37 - 108.69
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
3.17%
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前日終値
108.67
52週レンジ
103.37 - 108.69
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
3.17%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
108.668
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2018)
96.125
設定日
06/22/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.27 百万 95.01 百万 99.98
2.00 19.05 千 0.02
2.00 529.69 0.00
企業概要
Sao Pedro FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-