Sao Pedro FIM CP IE

SPDRFF:BZ
105.32
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
98.27 - 118.38
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
-0.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
105.32
52週レンジ
98.27 - 118.38
1年トータルリターン
7.25%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
105.3185
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2018)
93.084
設定日
06/22/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.18 百万 91.73 百万 99.95
3.84 千 42.75 千 0.05
2.00 507.67 0.00
企業概要
Sao Pedro FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com