Sparinvest Mellemlange Oblig

SPDOPER:DC
Copenhagen
109.55
DKK
0.40
0.36%
更新日時 23:55 JST 2018/09/20
始値
109.55
安値 - 高値 レンジ(日)
109.55 - 109.95
前日終値
109.95
52週レンジ
107.20 - 112.10
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
0.33%
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始値
109.55
安値 - 高値 レンジ(日)
109.55 - 109.95
出来高
15,346
前日終値
109.95
52週レンジ
107.20 - 112.10
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
0.33%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
109.73
資産総額 (十億 DKK) ( 09/29/2017)
3.128
設定日
12/21/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
ANN F ANDRESEN / KRISTIAN MYRUP PEDERSEN
直近配当額 ( 03/07/2018)
2.1
直近配当利回り(税込)
1.92%
経費率
0.71%
3ヶ月トータルリターン
-0.05%
3年トータルリターン
1.69%
5年トータルリターン
2.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
460.00 千 478.37 百万 8.66
345.00 千 389.37 百万 7.05
365.00 千 369.80 百万 6.69
278.41 千 312.38 百万 5.65
240.00 千 275.06 百万 4.98
175.00 千 181.87 百万 3.29
150.00 千 154.79 百万 2.80
140.00 千 145.40 百万 2.63
135.00 千 139.58 百万 2.53
127.49 千 132.86 百万 2.40
企業概要
Sparinvest Mellemlange Obligationer KL is an open-end fund incorporated in Denmark.The Fund invests primarily in Danish mortgage and government issued bonds.
住所
Investeringsforeningen Sparinvest
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45-36-34-7500
Webサイト
www.sparinvest.dk