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Sparinvest Mellemlange Oblig

SPDOPER:DC
Copenhagen
110.7
DKK
0.1
0.09%
更新日時 17:45 JST 2019/11/19
始値
110.7
安値 - 高値 レンジ(日)
110.7 - 110.7
前日終値
110.8
52週レンジ
108.1 - 112.9
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
2.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
110.7
安値 - 高値 レンジ(日)
110.7 - 110.7
出来高
2,427
前日終値
110.8
52週レンジ
108.1 - 112.9
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
2.20%
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
110.91
資産総額 (十億 DKK) ( 09/29/2017)
3.128
設定日
12/21/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
Ann F Andresen / Kristian Myrup Pedersen
直近配当額 ( 02/20/2019)
1.6
直近配当利回り(税込)
1.45%
経費率
0.71%
3ヶ月トータルリターン
-1.69%
3年トータルリターン
1.58%
5年トータルリターン
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
605.00 千 674.35 百万 10.70
500.00 千 536.00 百万 8.51
318.75 千 322.10 百万 5.11
263.41 千 290.69 百万 4.61
240.00 千 276.55 百万 4.39
224.50 千 247.84 百万 3.93
222.00 千 239.98 百万 3.81
208.57 千 214.87 百万 3.41
165.00 千 181.94 百万 2.89
174.61 千 177.18 百万 2.81
企業概要
Sparinvest Mellemlange Obligationer KL is an open-end fund incorporated in Denmark.The Fund invests primarily in Danish mortgage and government issued bonds.
住所
Investeringsforeningen Sparinvest
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45-36-34-7500
Webサイト
www.sparinvest.dk