Sparinvest Mellemlange Oblig

SPDOPER:DC
Copenhagen
112.00
DKK
0.00
0.00%
更新日時 19:40 JST 2017/11/22
始値
111.70
安値 - 高値 レンジ(日)
111.70 - 112.00
前日終値
112.00
52週レンジ
109.10 - 113.60
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
1.64%
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始値
111.70
安値 - 高値 レンジ(日)
111.70 - 112.00
出来高
8,243
前日終値
112.00
52週レンジ
109.10 - 113.60
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
1.64%
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
111.95
資産総額 (十億 DKK) ( 09/29/2017)
3.128
設定日
12/21/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
ANN F ANDRESEN / KRISTIAN MYRUP PEDERSEN
直近配当額 ( 02/08/2017)
3
直近配当利回り(税込)
2.68%
経費率
0.71%
3ヶ月トータルリターン
0.81%
3年トータルリターン
1.42%
5年トータルリターン
1.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
401.00 千 455.59 百万 8.01
330.00 千 342.44 百万 6.02
279.41 千 321.18 百万 5.65
240.00 千 274.59 百万 4.83
255.00 千 266.73 百万 4.69
245.00 千 244.78 百万 4.30
200.00 千 209.70 百万 3.69
175.00 千 183.16 百万 3.22
141.00 千 164.25 百万 2.89
150.00 千 156.53 百万 2.75
企業概要
Sparinvest Mellemlange Obligationer KL is an open-end fund incorporated in Denmark.The Fund invests primarily in Danish mortgage and government issued bonds.
住所
Investeringsforeningen Sparinvest
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45-36-34-7500
Webサイト
www.sparinvest.dk