Sparinvest Mellemlange Oblig

SPDOPER:DC
Copenhagen
109.7
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/15
始値
109.7
安値 - 高値 レンジ(日)
109.7 - 109.7
前日終値
109.7
52週レンジ
107.00 - 112.1
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
0.47%
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始値
109.7
安値 - 高値 レンジ(日)
109.7 - 109.7
出来高
9,485
前日終値
109.7
52週レンジ
107.00 - 112.1
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
0.47%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
109.85
資産総額 (十億 DKK) ( 09/29/2017)
3.128
設定日
12/21/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/07/2018)
2.1
直近配当利回り(税込)
1.91%
経費率
0.71%
3ヶ月トータルリターン
-0.09%
3年トータルリターン
1.47%
5年トータルリターン
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
460.00 千 478.04 百万 8.76
345.00 千 389.01 百万 7.13
365.00 千 370.10 百万 6.78
278.41 千 312.31 百万 5.72
240.00 千 276.01 百万 5.06
199.18 千 200.41 百万 3.67
175.00 千 181.90 百万 3.33
150.00 千 155.25 百万 2.85
153.58 千 153.74 百万 2.82
140.00 千 145.52 百万 2.67
企業概要
Sparinvest Mellemlange Obligationer KL is an open-end fund incorporated in Denmark.The Fund invests primarily in Danish mortgage and government issued bonds.
住所
Investeringsforeningen Sparinvest
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45-36-34-7500
Webサイト
www.sparinvest.dk