Sparinvest Mellemlange Oblig

SPDOPER:DC
Copenhagen
111.10
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/20
始値
111.10
安値 - 高値 レンジ(日)
111.10 - 111.10
前日終値
111.10
52週レンジ
109.10 - 113.30
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
-0.18%
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始値
111.10
安値 - 高値 レンジ(日)
111.10 - 111.10
出来高
7,219
前日終値
111.10
52週レンジ
109.10 - 113.30
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
-0.18%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
111.24
資産総額 (十億 DKK) ( 09/29/2017)
3.128
設定日
12/21/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
ANN F ANDRESEN / KRISTIAN MYRUP PEDERSEN
直近配当額 ( 02/08/2017)
3
直近配当利回り(税込)
2.70%
経費率
0.71%
3ヶ月トータルリターン
-0.18%
3年トータルリターン
1.03%
5年トータルリターン
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
401.00 千 452.64 百万 7.82
405.00 千 408.00 百万 7.05
330.00 千 342.40 百万 5.92
310.00 千 324.91 百万 5.61
279.41 千 321.53 百万 5.56
240.00 千 274.92 百万 4.75
200.00 千 209.13 百万 3.61
175.00 千 183.50 百万 3.17
150.00 千 156.66 百万 2.71
135.00 千 141.17 百万 2.44
企業概要
Sparinvest Mellemlange Obligationer KL is an open-end fund incorporated in Denmark.The Fund invests primarily in Danish mortgage and government issued bonds.
住所
Investeringsforeningen Sparinvest
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45-36-34-7500
Webサイト
www.sparinvest.dk