Sparinvest Mellemlange Oblig

SPDOPER:DC
Copenhagen
110.1
DKK
0.2
0.23%
更新日時 0:55 JST 2019/01/19
始値
110.3
安値 - 高値 レンジ(日)
110.1 - 110.6
前日終値
110.3
52週レンジ
107.00 - 111.4
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
0.14%
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始値
110.3
安値 - 高値 レンジ(日)
110.1 - 110.6
出来高
24,754
前日終値
110.3
52週レンジ
107.00 - 111.4
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
0.14%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
110.38
資産総額 (十億 DKK) ( 09/29/2017)
3.128
設定日
12/21/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/07/2018)
2.1
直近配当利回り(税込)
1.91%
経費率
0.71%
3ヶ月トータルリターン
0.73%
3年トータルリターン
1.62%
5年トータルリターン
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
460.00 千 479.44 百万 8.43
365.00 千 372.78 百万 6.56
278.41 千 313.11 百万 5.51
240.00 千 273.63 百万 4.81
230.00 千 229.96 百万 4.04
224.68 千 225.79 百万 3.97
199.18 千 200.31 百万 3.52
175.00 千 182.42 百万 3.21
150.00 千 155.23 百万 2.73
153.58 千 153.44 百万 2.70
企業概要
Sparinvest Mellemlange Obligationer KL is an open-end fund incorporated in Denmark.The Fund invests primarily in Danish mortgage and government issued bonds.
住所
Investeringsforeningen Sparinvest
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45-36-34-7500
Webサイト
www.sparinvest.dk