Sparinvest Mellemlange Oblig

SPDOPER:DC
Copenhagen
109.80
DKK
0.10
0.09%
更新日時 23:59 JST 2018/07/16
始値
109.80
安値 - 高値 レンジ(日)
109.80 - 110.10
前日終値
109.90
52週レンジ
107.20 - 112.10
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
0.56%
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始値
109.80
安値 - 高値 レンジ(日)
109.80 - 110.10
出来高
9,170
前日終値
109.90
52週レンジ
107.20 - 112.10
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
0.56%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
109.99
資産総額 (十億 DKK) ( 09/29/2017)
3.128
設定日
12/21/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
ANN F ANDRESEN / KRISTIAN MYRUP PEDERSEN
直近配当額 ( 03/07/2018)
2.1
直近配当利回り(税込)
1.91%
経費率
0.71%
3ヶ月トータルリターン
0.46%
3年トータルリターン
1.92%
5年トータルリターン
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
460.00 千 478.34 百万 8.75
345.00 千 390.70 百万 7.15
325.00 千 331.04 百万 6.06
278.41 千 312.46 百万 5.72
240.00 千 275.97 百万 5.05
175.00 千 181.97 百万 3.33
150.00 千 156.83 百万 2.87
140.00 千 145.51 百万 2.66
135.00 千 139.65 百万 2.55
125.00 千 129.40 百万 2.37
企業概要
Sparinvest Mellemlange Obligationer KL is an open-end fund incorporated in Denmark.The Fund invests primarily in Danish mortgage and government issued bonds.
住所
Investeringsforeningen Sparinvest
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45-36-34-7500
Webサイト
www.sparinvest.dk