DollarReserve A

SPDOLRS:AV
95.43
USD
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更新日時 13:59 JST 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.01 - 96.32
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-0.27%
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前日終値
95.43
52週レンジ
95.01 - 96.32
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
95.43
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2012)
14.659
設定日
02/03/1997
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
HANNES MARSCHALEK
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 527.85 千 10.61
500.00 499.58 千 10.04
500.00 497.93 千 10.01
500.00 494.30 千 9.94
500.00 489.58 千 9.84
500.00 489.06 千 9.83
400.00 400.26 千 8.05
400.00 384.54 千 7.73
300.00 299.06 千 6.01
300.00 293.39 千 5.90
企業概要
Sparkasse Oberoesterreich KAG DollarReserve is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund'sobjective is income and growth. DollarReserve invests in US Dollar denominated fixed and variable interest bonds.
住所
Sparkasse Oberoesterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Promenade 11-13
Linz, 4020
Austria
電話番号
-
Webサイト
www.s-fonds.at