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DollarReserve A

SPDOLRS:AV
98.52
USD
0.07
0.07%
更新日時 14:59 JST 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.67 - 98.74
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
2.77%
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前日終値
98.45
52週レンジ
95.67 - 98.74
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
2.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
98.52
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2012)
14.659
設定日
02/03/1997
直近配当額 ( 04/01/2019)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 536.02 千 11.42
500.00 499.82 千 10.65
500.00 499.05 千 10.63
400.00 406.18 千 8.65
400.00 404.33 千 8.61
400.00 401.00 千 8.54
400.00 399.98 千 8.52
300.00 330.67 千 7.04
300.00 311.16 千 6.63
300.00 302.65 千 6.45
企業概要
Sparkasse Oberoesterreich KAG DollarReserve is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund'sobjective is income and growth. DollarReserve invests in US Dollar denominated fixed and variable interest bonds.
住所
Sparkasse Oberoesterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Promenade 11-13
Linz, 4020
Austria
電話番号
-
Webサイト
www.s-fonds.at