DollarReserve A

SPDOLRS:AV
95.80
USD
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.16 - 96.32
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
0.71%
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前日終値
95.82
52週レンジ
95.16 - 96.32
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
95.8
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2012)
14.659
設定日
02/03/1997
直近配当額 ( 04/03/2017)
0.2
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
HANNES MARSCHALEK
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 550.87 千 9.28
500.00 499.78 千 8.41
500.00 499.33 千 8.41
500.00 498.48 千 8.39
500.00 498.34 千 8.39
500.00 496.48 千 8.36
500.00 495.53 千 8.34
400.00 400.30 千 6.74
400.00 399.57 千 6.73
400.00 393.48 千 6.63
企業概要
Sparkasse Oberoesterreich KAG DollarReserve is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund'sobjective is income and growth. DollarReserve invests in US Dollar denominated fixed and variable interest bonds.
住所
Sparkasse Oberoesterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Promenade 11-13
Linz, 4020
Austria
電話番号
-
Webサイト
www.s-fonds.at