DollarReserve A

SPDOLRS:AV
95.76
USD
0.06
0.06%
更新日時 14:59 JST 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.01 - 95.87
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
95.70
52週レンジ
95.01 - 95.87
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
95.76
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2012)
14.659
設定日
02/03/1997
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 523.80 千 12.02
500.00 494.55 千 11.35
500.00 489.83 千 11.24
500.00 487.52 千 11.19
400.00 400.14 千 9.18
400.00 390.47 千 8.96
400.00 382.62 千 8.78
300.00 297.08 千 6.82
300.00 292.23 千 6.71
200.00 200.70 千 4.61
企業概要
Sparkasse Oberoesterreich KAG DollarReserve is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund'sobjective is income and growth. DollarReserve invests in US Dollar denominated fixed and variable interest bonds.
住所
Sparkasse Oberoesterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Promenade 11-13
Linz, 4020
Austria
電話番号
-
Webサイト
www.s-fonds.at