DollarReserve A

SPDOLRS:AV
96.54
USD
0.05
0.05%
更新日時 14:59 JST 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.01 - 96.62
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
96.49
52週レンジ
95.01 - 96.62
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
96.54
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2012)
14.659
設定日
02/03/1997
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 526.39 千 12.29
500.00 492.23 千 11.49
500.00 491.15 千 11.47
400.00 400.10 千 9.34
400.00 396.78 千 9.26
400.00 395.08 千 9.22
400.00 385.92 千 9.01
300.00 301.19 千 7.03
300.00 295.38 千 6.90
200.00 200.47 千 4.68
企業概要
Sparkasse Oberoesterreich KAG DollarReserve is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund'sobjective is income and growth. DollarReserve invests in US Dollar denominated fixed and variable interest bonds.
住所
Sparkasse Oberoesterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Promenade 11-13
Linz, 4020
Austria
電話番号
-
Webサイト
www.s-fonds.at