DollarReserve A

SPDOLRS:AV
95.61
USD
0.01
0.01%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.35 - 96.32
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
95.62
52週レンジ
95.35 - 96.32
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
95.61
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2012)
14.659
設定日
02/03/1997
直近配当額 ( 04/03/2017)
0.2
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
HANNES MARSCHALEK
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 548.37 千 9.94
500.00 499.43 千 9.05
500.00 498.10 千 9.02
500.00 497.18 千 9.01
500.00 495.86 千 8.98
500.00 494.71 千 8.96
500.00 492.75 千 8.93
400.00 400.22 千 7.25
400.00 390.60 千 7.08
300.00 301.96 千 5.47
企業概要
Sparkasse Oberoesterreich KAG DollarReserve is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund'sobjective is income and growth. DollarReserve invests in US Dollar denominated fixed and variable interest bonds.
住所
Sparkasse Oberoesterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Promenade 11-13
Linz, 4020
Austria
電話番号
-
Webサイト
www.s-fonds.at