DollarReserve A

SPDOLRS:AV
95.59
USD
0.01
0.01%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.01 - 96.10
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.10%
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前日終値
95.58
52週レンジ
95.01 - 96.10
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
95.59
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2012)
14.659
設定日
02/03/1997
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 527.78 千 10.84
500.00 498.89 千 10.24
500.00 494.40 千 10.15
500.00 489.75 千 10.06
500.00 488.63 千 10.03
400.00 400.26 千 8.22
400.00 392.33 千 8.06
400.00 386.84 千 7.94
300.00 298.96 千 6.14
300.00 293.02 千 6.02
企業概要
Sparkasse Oberoesterreich KAG DollarReserve is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund'sobjective is income and growth. DollarReserve invests in US Dollar denominated fixed and variable interest bonds.
住所
Sparkasse Oberoesterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Promenade 11-13
Linz, 4020
Austria
電話番号
-
Webサイト
www.s-fonds.at