Ninepoint Diversified Bond F

SPDIVYLI:CN
10.87
CAD
0.01
0.05%
更新日時 20:59 JST 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.85 - 11.00
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
0.58%
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前日終値
10.86
52週レンジ
10.85 - 11.00
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
10.8697
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
45.225
設定日
12/01/2010
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.031844
直近配当利回り(税込)
3.52%
ファンドマネージャ
MICHAEL CRAIG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 11.96 百万 6.28
10.00 千 10.46 百万 5.50
10.00 千 9.97 百万 5.24
6.00 千 5.98 百万 3.14
3.50 千 3.50 百万 1.84
3.20 千 3.25 百万 1.71
3.16 千 3.18 百万 1.67
2.56 千 3.16 百万 1.66
3.00 千 3.06 百万 1.61
3.00 千 3.04 百万 1.60
企業概要
Ninepoint Diversified Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to maximize the total return and to provide income. The Fund invests primarily in debt and debt-like securities of corporate and government issuers from around the world.
住所
Ninepoint Partners LP
Royal Bank Plaza, South Tower
South Tower, Suite 2700
Toronto, Ontario M5J 2J1
Canada
電話番号
1-888-362-7172
Webサイト
www.ninepoint.com