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Ninepoint Diversified Bond F

SPDIVYLF:CN
11.10
CAD
0.01
0.05%
更新日時 2020/07/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.65 - 11.11
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
4.55%
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前日終値
11.11
52週レンジ
10.65 - 11.11
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
4.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
11.1007
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
45.225
設定日
08/05/2010
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.0208
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
Michael Craig
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 19.89 百万 0.00
70.00 千 11.83 百万 0.00
9.00 千 9.13 百万 0.00
8.30 千 8.31 百万 0.00
7.90 千 8.22 百万 0.00
7.00 千 7.11 百万 0.00
6.25 千 6.33 百万 0.00
4.50 千 6.23 百万 0.00
6.00 千 6.21 百万 0.00
企業概要
Ninepoint Diversified Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to maximize the total return and to provide income. The Fund invests primarily in debt and debt-like securities of corporate and government issuers from around the world.
住所
Ninepoint Partners LP/Canada
Royal Bank Plaza, South Tower
200 Bay Street, Suite 2600
Toronto, Ontario M5J 2J1
Canada
電話番号
1-855-943-8099
Webサイト
www.ninepoint.com