Sprott Diversfied Bond Fund

SPDIVYLA:CN
10.74
CAD
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0.01%
更新日時 21:59 JST 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.37 - 10.76
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
4.22%
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前日終値
10.74
52週レンジ
10.37 - 10.76
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
4.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
10.7386
資産総額 (百万 CAD) ( 06/30/2017)
195.594
設定日
08/05/2010
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.020795
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
MICHAEL CRAIG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.97 百万 5.33
6.50 千 5.88 百万 3.15
5.00 千 4.99 百万 2.67
4.70 千 4.69 百万 2.51
3.50 千 3.51 百万 1.88
2.64 千 3.39 百万 1.81
3.00 千 3.03 百万 1.62
3.00 千 3.03 百万 1.62
3.00 千 3.02 百万 1.62
2.30 千 2.88 百万 1.54
企業概要
Sprott Diversified Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to maximize the total return and to provide income. The Fund invests primarily in debt and debt-like securities of corporate and government issuers from around the world.
住所
Sprott Asset Management LP
Royal Bank Plaza, South Tower
South Tower, Suite 2700
Toronto, Ontario M5J 2J1
Canada
電話番号
1-888-362-7172
Webサイト
www.sprott.com