Sparinvest SICAV - Ethical H

SPCVRSD:LX
1,072.84
SEK
0.55
0.05%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,052.19 - 1,102.06
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
1,073.39
52週レンジ
1,052.19 - 1,102.06
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
0.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
1,072.84
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
131.816
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( 09/07/2017)
24.6324
直近配当利回り(税込)
4.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.98 千 1.79 百万 1.41
1.54 千 1.76 百万 1.39
2.00 千 1.76 百万 1.39
1.82 千 1.64 百万 1.30
1.40 千 1.61 百万 1.28
1.85 千 1.60 百万 1.26
1.83 千 1.52 百万 1.20
1.69 千 1.52 百万 1.20
1.76 千 1.51 百万 1.19
1.68 千 1.46 百万 1.15
企業概要
Sparinvest SICAV-Ethical High Yield Value Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a positive return over the long-term by investing in corporate fixed-income securities, convertible securities and warrants on transferable securities that are listed on a stock exchange or traded on a regulated market within emerging market countries.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu