Sparinvest SICAV - Ethical H

SPCVISD:LX
1,097.03
SEK
0.18
0.02%
更新日時 16:50 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,068.06 - 1,133.77
1年トータルリターン
5.24%
年初来リターン
2.63%
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前日終値
1,096.85
52週レンジ
1,068.06 - 1,133.77
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
2.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
1,097.03
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
140.716
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( 09/07/2017)
27.4474
直近配当利回り(税込)
5.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.58 千 2.18 百万 2.05
2.10 千 1.87 百万 1.76
2.14 千 1.85 百万 1.74
2.04 千 1.79 百万 1.69
1.74 千 1.47 百万 1.38
1.61 千 1.46 百万 1.38
1.68 千 1.46 百万 1.37
1.58 千 1.44 百万 1.36
1.57 千 1.44 百万 1.35
1.49 千 1.40 百万 1.32
企業概要
Sparinvest SICAV-Ethical High Yield Value Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a positive return over the long-term by investing in corporate fixed-income securities, convertible securities and warrants on transferable securities that are listed on a stock exchange or traded on a regulated market within emerging market countries.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu