Sparinvest SICAV - Ethical H

SPCVISD:LX
1,124.31
SEK
0.91
0.08%
更新日時 16:48 JST 2017/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,062.27 - 1,133.77
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
2.63%
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前日終値
1,125.22
52週レンジ
1,062.27 - 1,133.77
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
2.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
1,124.31
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
139.421
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( 09/15/2016)
35.5144
直近配当利回り(税込)
6.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.63 千 2.22 百万 1.60
2.14 千 1.92 百万 1.38
2.18 千 1.89 百万 1.36
2.08 千 1.88 百万 1.36
1.62 千 1.69 百万 1.22
1.78 千 1.58 百万 1.14
1.72 千 1.55 百万 1.12
1.64 千 1.52 百万 1.09
1.54 千 1.50 百万 1.08
1.61 千 1.50 百万 1.08
企業概要
Sparinvest SICAV-Ethical High Yield Value Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a positive return over the long-term by investing in corporate fixed-income securities, convertible securities and warrants on transferable securities that are listed on a stock exchange or traded on a regulated market within emerging market countries.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu