Sparinvest SICAV - Ethical H

SPCVBER:LX
113.84
EUR
0.08
0.07%
更新日時 18:40 JST 2017/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.50 - 117.02
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
0.62%
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前日終値
113.76
52週レンジ
109.50 - 117.02
1年トータルリターン
5.43%
年初来リターン
0.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
113.84
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2017)
142.883
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( 09/15/2016)
3.2653
直近配当利回り(税込)
5.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Sparinvest SICAV-Ethical High Yield Value Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a positive return over the long-term by investing in corporate fixed-income securities, convertible securities and warrants on transferable securities that are listed on a stock exchange or traded on a regulated market within emerging market countries.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu