Sparinvest SICAV - Ethical H

SPCVBER:LX
114.81
EUR
更新日時 17:18 JST 2017/05/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.50 - 117.02
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
1.48%
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52週レンジ
109.50 - 117.02
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
1.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
114.81
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
138.545
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( 09/15/2016)
3.2653
直近配当利回り(税込)
5.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Sparinvest SICAV-Ethical High Yield Value Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a positive return over the long-term by investing in corporate fixed-income securities, convertible securities and warrants on transferable securities that are listed on a stock exchange or traded on a regulated market within emerging market countries.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu