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Spectra Private Equity II FI

SPCTRPV:BZ
203.12
BRL
0.50
0.25%
更新日時 2019/11/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
159.73 - 210.90
1年トータルリターン
26.39%
年初来リターン
22.89%
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前日終値
202.62
52週レンジ
159.73 - 210.90
1年トータルリターン
26.51%
年初来リターン
22.89%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
202.6227
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2019)
20.674
設定日
12/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.00 18.24 百万 88.64
860.43 千 2.35 百万 11.43
企業概要
Spectra Private Equity II FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Spectra Investimentos Ltda
Rua Pe Garcia Velho, 73 Cj. 81
05421-030
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3588-1177