Sparinvest SICAV - Ethical H

SPCOVBI:LX
119.59
EUR
1.04
0.88%
更新日時 22:40 JST 2017/07/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.67 - 120.37
1年トータルリターン
7.21%
年初来リターン
2.86%
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前日終値
118.55
52週レンジ
112.67 - 120.37
1年トータルリターン
7.25%
年初来リターン
2.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
119.59
資産総額 (百万 EUR) ( 07/24/2017)
139.645
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( 09/15/2016)
3.717
直近配当利回り(税込)
6.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.43 千 2.22 百万 1.73
2.09 千 2.00 百万 1.55
2.20 千 1.93 百万 1.50
2.01 千 1.86 百万 1.44
1.56 千 1.65 百万 1.29
1.79 千 1.60 百万 1.24
1.69 千 1.54 百万 1.20
1.64 千 1.53 百万 1.19
1.62 千 1.52 百万 1.18
1.53 千 1.49 百万 1.16
企業概要
Sparinvest SICAV-Ethical High Yield Value Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a positive return over the long-term by investing in corporate fixed-income securities, convertible securities and warrants on transferable securities that are listed on a stock exchange or traded on a regulated market within emerging market countries.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu