Sparinvest SICAV - Ethical H

SPCOVBI:LX
119.34
EUR
0.11
0.09%
更新日時 16:50 JST 2017/08/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.67 - 120.37
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
2.65%
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前日終値
119.45
52週レンジ
112.67 - 120.37
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
2.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
119.34
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
139.303
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( 09/15/2016)
3.717
直近配当利回り(税込)
6.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.63 千 2.22 百万 1.60
2.14 千 1.92 百万 1.38
2.18 千 1.89 百万 1.36
2.08 千 1.88 百万 1.36
1.62 千 1.69 百万 1.22
1.78 千 1.58 百万 1.14
1.72 千 1.55 百万 1.12
1.64 千 1.52 百万 1.09
1.54 千 1.50 百万 1.08
1.61 千 1.50 百万 1.08
企業概要
Sparinvest SICAV-Ethical High Yield Value Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a positive return over the long-term by investing in corporate fixed-income securities, convertible securities and warrants on transferable securities that are listed on a stock exchange or traded on a regulated market within emerging market countries.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu