Sparinvest SICAV - Ethical H

SPCOVBI:LX
116.83
EUR
0.99
0.84%
更新日時 2017/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.22 - 120.37
1年トータルリターン
4.73%
年初来リターン
2.97%
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前日終値
117.82
52週レンジ
114.22 - 120.37
1年トータルリターン
5.66%
年初来リターン
2.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
116.83
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
135.858
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( 09/07/2017)
2.8918
直近配当利回り(税込)
4.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.03 千 1.85 百万 1.42
2.05 千 1.85 百万 1.42
1.57 千 1.75 百万 1.34
1.89 千 1.68 百万 1.29
1.81 千 1.57 百万 1.21
1.72 千 1.49 百万 1.15
1.63 千 1.47 百万 1.13
1.72 千 1.46 百万 1.12
1.73 千 1.46 百万 1.12
1.24 千 1.43 百万 1.10
企業概要
Sparinvest SICAV-Ethical High Yield Value Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a positive return over the long-term by investing in corporate fixed-income securities, convertible securities and warrants on transferable securities that are listed on a stock exchange or traded on a regulated market within emerging market countries.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu