Sparinvest SICAV - Ethical H

SPCOVBI:LX
118.07
EUR
0.23
0.19%
更新日時 17:16 JST 2017/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.49 - 120.37
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
1.56%
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前日終値
118.30
52週レンジ
112.49 - 120.37
1年トータルリターン
7.01%
年初来リターン
1.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
118.07
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2017)
139.255
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( 09/15/2016)
3.717
直近配当利回り(税込)
6.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
企業概要
Sparinvest SICAV-Ethical High Yield Value Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a positive return over the long-term by investing in corporate fixed-income securities, convertible securities and warrants on transferable securities that are listed on a stock exchange or traded on a regulated market within emerging market countries.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu