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Safra Prev Capital Market Vi

SPCMVIP:BZ
142.76
BRL
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2019/11/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
135.19 - 142.73
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
4.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
142.73
52週レンジ
135.19 - 142.73
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
4.86%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
142.7556
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2019)
135.398
設定日
09/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 百万 157.74 百万 100.05
企業概要
Safra Prev Capital Market Vip FIC FI RF CP Prev is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-