Safra Prev Capital Market FI

SPCMKFI:BZ
137.45
BRL
0.03
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.03 - 137.41
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
5.65%
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前日終値
137.41
52週レンジ
129.03 - 137.41
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
5.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
137.4453
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
669.160
設定日
09/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.07 千 154.75 百万 40.44
9.31 千 89.62 百万 23.42
3.57 千 37.79 百万 9.88
558.00 5.37 百万 1.40
161.00 1.55 百万 0.41
10.00 96.31 千 0.03
10.00 96.28 千 0.03
0.00 800.24 0.00
0.00 28.70 0.00
2.00 5.50 0.00
企業概要
Safra Prev Capital Market FI RF CP Prev is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Emerald Gestao de Investimentos Ltda
Av Paulista, 2100, 6 andar
01310-930, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7309
Webサイト
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