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Safra Prev Capital Market FI

SPCMKFI:BZ
156.45
BRL
0.04
0.02%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
150.12 - 156.45
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
3.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
156.41
52週レンジ
150.12 - 156.45
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
3.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
156.4453
資産総額 (十億 BRL) ( 09/15/2021)
3.994
設定日
09/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.51 千 220.24 百万 19.75
5.17 千 55.56 百万 4.98
5.00 千 53.48 百万 4.79
4.90 千 52.45 百万 4.70
41.00 千 42.04 百万 3.77
3.15 千 34.12 百万 3.06
30.25 千 30.17 百万 2.70
21.43 千 21.63 百万 1.94
1.96 千 21.11 百万 1.89
19.85 百万 20.10 百万 1.80
企業概要
Safra Prev Capital Market FI RF CP Prev is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-