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Safra Prev Capital Market FI

SPCMKFI:BZ
145.88
BRL
0.03
0.02%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
137.48 - 145.88
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
5.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
145.86
52週レンジ
137.48 - 145.88
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
5.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
145.8826
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2019)
248.883
設定日
09/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.70 千 119.83 百万 36.58
6.65 千 68.06 百万 20.78
3.92 千 41.10 百万 12.55
755.00 7.73 百万 2.36
127.00 1.30 百万 0.40
62.00 634.81 千 0.19
25.00 256.05 千 0.08
30.00 4.01 千 0.00
3.00 74.64 0.00
企業概要
Safra Prev Capital Market FI RF CP Prev is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-