Safra Prev Capital Market FI

SPCMKFI:BZ
138.91
BRL
0.03
0.02%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.58 - 138.91
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
138.88
52週レンジ
130.58 - 138.91
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
138.9116
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2019)
555.835
設定日
09/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.78 千 280.06 百万 45.85
11.70 千 113.85 百万 18.64
6.71 千 71.80 百万 11.76
558.00 5.43 百万 0.89
161.00 1.57 百万 0.26
127.00 1.24 百万 0.20
10.00 97.29 千 0.02
0.00 10.35 千 0.00
0.00 46.09 0.00
企業概要
Safra Prev Capital Market FI RF CP Prev is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-