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Speciale Multimercado FIC FI

SPCEMUL:BZ
1.12
BRL
0.00
0.19%
更新日時 2021/10/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.03 - 1.13
1年トータルリターン
8.02%
年初来リターン
3.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.13
52週レンジ
1.03 - 1.13
1年トータルリターン
8.39%
年初来リターン
3.73%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2021)
1.124089
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2021)
210.617
設定日
04/08/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.70 百万 23.79 百万 11.23
197.13 千 23.09 百万 10.90
19.93 百万 21.81 百万 10.29
12.94 百万 17.63 百万 8.32
13.09 百万 15.36 百万 7.25
9.66 百万 13.00 百万 6.14
12.04 百万 11.76 百万 5.55
9.25 百万 10.95 百万 5.17
896.58 千 10.12 百万 4.78
2.74 百万 8.69 百万 4.10
企業概要
Speciale Multimercado FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio. This Fund complies with the provisions of Resolution 4.661/2018 of National Monetary Council.
住所
Portofino Gestao de Recursos Ltda
Rua do Rocio, 423 #1007
04552-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2592-4484