Skip to content

Np Speciale FIC FIM

SPCALEC:BZ
1.02
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.95 - 1.02
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
7.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.02
52週レンジ
0.95 - 1.02
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
7.52%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
1.022715
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2019)
7.100
設定日
11/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.02 百万 7.06 百万 99.61
8.88 千 26.81 千 0.38
企業概要
Np Speciale FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200