Santander FIC FI Prev PB XXV

SPBXXVI:BZ
13.47
BRL
0.03
0.23%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12.18 - 13.50
1年トータルリターン
10.50%
年初来リターン
8.79%
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前日終値
13.44
52週レンジ
12.18 - 13.50
1年トータルリターン
10.54%
年初来リターン
8.79%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
13.46987
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2017)
39.970
設定日
04/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
766.38 千 11.70 百万 29.91
562.99 千 8.87 百万 22.66
433.67 千 7.86 百万 20.10
397.44 千 5.51 百万 14.09
18.31 千 5.21 百万 13.30
企業概要
Santander FIC FI Prev PB XXVI Multimercado Credito Privado is an open-end pension fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-