SEI Global Master Fund PLC -

SPBUSWD:ID
10.55
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.75 - 10.57
1年トータルリターン
23.41%
年初来リターン
2.58%
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前日終値
10.56
52週レンジ
8.75 - 10.57
1年トータルリターン
23.38%
年初来リターン
2.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
10.55
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2018)
266.281
設定日
06/04/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0457812
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
SEI Global Master Fund PLC - Pacific Basin (Ex-Japan) Equity Fund is a UCITS certified open-end Fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of equity securities of Pacific-Basin (excluding Japan) issuers.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK