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Eurizon Fund - Bond USD LTE

SPBUSRH:LX
204.50
EUR
0.33
0.16%
更新日時 2019/11/19
商品分類
FCP
52週レンジ
192.53 - 209.57
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
4.12%
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前日終値
204.17
52週レンジ
192.53 - 209.57
1年トータルリターン
6.08%
年初来リターン
4.12%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
204.5
資産総額 (十億 EUR) ( 11/19/2019)
1.034
設定日
12/28/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Luigi Fallanca / Paolo Bernardelli
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.60 千 33.95 百万 3.58
35.42 千 32.04 百万 3.38
34.12 千 30.90 百万 3.26
30.23 千 26.95 百万 2.84
27.50 千 25.93 百万 2.73
24.02 千 25.60 百万 2.70
28.46 千 25.44 百万 2.68
27.19 千 24.33 百万 2.56
25.75 千 24.26 百万 2.56
25.24 千 24.25 百万 2.56
企業概要
Eurizon Fund - Bond USD LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests in high-quality fixed-income securities issued by the American government or by other investment-grade issuers, denominated in United States dollars.
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1