Eurizon Fund - Bond USD LTE

SPBUSDO:LX
167.58
EUR
0.66
0.39%
更新日時 2018/11/19
商品分類
FCP
52週レンジ
153.64 - 169.82
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
2.33%
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前日終値
168.24
52週レンジ
153.64 - 169.82
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
2.33%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
167.58
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
419.295
設定日
10/19/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.82 千 29.74 百万 6.53
37.38 千 28.58 百万 6.28
32.93 千 26.57 百万 5.83
31.61 千 25.71 百万 5.65
30.00 千 24.70 百万 5.42
29.02 千 23.87 百万 5.24
27.27 千 21.68 百万 4.76
24.00 千 19.74 百万 4.33
19.56 千 15.24 百万 3.35
18.12 千 14.84 百万 3.26
企業概要
Eurizon Fund - Bond USD LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests in high-quality fixed-income securities issued by the American government or by other investment-grade issuers, denominated in United States dollars.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1