Eurizon Fund - Bond USD LTE

SPBUSDO:LX
171.50
EUR
0.49
0.29%
更新日時 2019/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
153.64 - 173.80
1年トータルリターン
7.68%
年初来リターン
-0.15%
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前日終値
171.01
52週レンジ
153.64 - 173.80
1年トータルリターン
7.82%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
171.5
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
687.396
設定日
10/19/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.86 千 30.81 百万 6.23
35.80 千 29.24 百万 5.92
32.93 千 26.24 百万 5.31
31.17 千 24.86 百万 5.03
30.46 千 24.26 百万 4.91
29.02 千 24.00 百万 4.86
28.47 千 23.57 百万 4.77
24.04 千 20.26 百万 4.10
21.72 千 18.51 百万 3.75
18.77 千 16.10 百万 3.26
企業概要
Eurizon Fund - Bond USD LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests in high-quality fixed-income securities issued by the American government or by other investment-grade issuers, denominated in United States dollars.
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1