Eurizon Fund - Bond USD LTE

SPBUSDO:LX
167.13
EUR
0.15
0.09%
更新日時 2017/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
164.58 - 186.75
1年トータルリターン
-9.29%
年初来リターン
-9.14%
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前日終値
166.98
52週レンジ
164.58 - 186.75
1年トータルリターン
-8.96%
年初来リターン
-9.14%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
167.13
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
802.719
設定日
10/19/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUIGI FALLANCA / PAOLO BERNARDELLI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.96 千 60.66 百万 6.99
57.00 千 48.88 百万 5.63
48.08 千 45.76 百万 5.27
48.91 千 41.81 百万 4.82
39.18 千 32.53 百万 3.75
36.03 千 31.21 百万 3.60
35.19 千 29.93 百万 3.45
30.73 千 25.53 百万 2.94
27.83 千 23.89 百万 2.75
28.35 千 23.85 百万 2.75
企業概要
Eurizon Fund - Bond USD LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests in high-quality fixed-income securities issued by the American government or by other investment-grade issuers, denominated in United States dollars.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1