Eurizon Fund - Bond USD LTE

SPBUSDO:LX
162.90
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2018/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
153.64 - 170.58
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-0.53%
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前日終値
162.92
52週レンジ
153.64 - 170.58
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
162.9
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
489.624
設定日
10/19/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUIGI FALLANCA / PAOLO BERNARDELLI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.44 千 34.98 百万 6.88
41.47 千 34.20 百万 6.73
39.80 千 33.97 百万 6.69
37.86 千 30.43 百万 5.99
35.42 千 29.10 百万 5.73
32.46 千 26.80 百万 5.27
29.25 千 24.27 百万 4.78
30.43 千 23.77 百万 4.68
27.82 千 23.06 百万 4.54
24.82 千 20.63 百万 4.06
企業概要
Eurizon Fund - Bond USD LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests in high-quality fixed-income securities issued by the American government or by other investment-grade issuers, denominated in United States dollars.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1