Eurizon Fund - Bond USD LTE

SPBUSDO:LX
166.74
EUR
0.70
0.42%
更新日時 2018/07/19
商品分類
FCP
52週レンジ
153.64 - 170.58
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
1.82%
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前日終値
166.04
52週レンジ
153.64 - 170.58
1年トータルリターン
-2.59%
年初来リターン
1.82%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
166.74
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
466.378
設定日
10/19/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUIGI FALLANCA / PAOLO BERNARDELLI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.58 千 40.50 百万 6.93
51.22 千 40.25 百万 6.89
43.23 千 33.16 百万 5.68
38.23 千 30.05 百万 5.14
35.24 千 27.46 百万 4.70
31.18 千 24.39 百万 4.17
29.18 千 23.11 百万 3.96
23.97 千 18.92 百万 3.24
24.58 千 18.80 百万 3.22
24.90 千 18.68 百万 3.20
企業概要
Eurizon Fund - Bond USD LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests in high-quality fixed-income securities issued by the American government or by other investment-grade issuers, denominated in United States dollars.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1