Eurizon Fund - Bond USD LTE

SPBUSDO:LX
159.06
EUR
1.65
1.03%
更新日時 2018/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
160.71 - 185.03
1年トータルリターン
-13.40%
年初来リターン
-2.87%
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前日終値
160.71
52週レンジ
160.71 - 185.03
1年トータルリターン
-12.18%
年初来リターン
-2.87%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
159.06
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2018)
663.695
設定日
10/19/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUIGI FALLANCA / PAOLO BERNARDELLI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.38 千 77.01 百万 8.79
73.29 千 61.30 百万 7.00
49.08 千 46.91 百万 5.36
55.37 千 46.32 百万 5.29
50.00 千 42.15 百万 4.81
47.84 千 40.67 百万 4.64
43.50 千 36.44 百万 4.16
36.03 千 31.04 百万 3.54
35.36 千 29.95 百万 3.42
30.73 千 25.41 百万 2.90
企業概要
Eurizon Fund - Bond USD LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests in high-quality fixed-income securities issued by the American government or by other investment-grade issuers, denominated in United States dollars.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1