Skip to content

Eurizon Fund - Bond GBP LTE

SPBUKST:LX
173.29
EUR
0.57
0.33%
更新日時 2019/11/08
商品分類
FCP
52週レンジ
153.45 - 177.05
1年トータルリターン
10.14%
年初来リターン
11.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
173.86
52週レンジ
153.45 - 177.05
1年トータルリターン
10.80%
年初来リターン
11.52%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
173.29
資産総額 (百万 EUR) ( 11/08/2019)
96.105
設定日
02/15/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Luigi Fallanca / Paolo Bernardelli
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.87 千 6.67 百万 9.33
4.96 千 5.57 百万 7.79
4.43 千 5.27 百万 7.37
2.59 千 4.65 百万 6.50
2.54 千 4.27 百万 5.97
2.59 千 4.00 百万 5.59
2.02 千 3.96 百万 5.53
3.15 千 3.51 百万 4.90
2.86 千 3.40 百万 4.75
2.51 千 3.00 百万 4.19
企業概要
Eurizon Fund - Bond GBP LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests in high-quality fixed-income securities issued by governments and private borrowers, denominated in British Pounds.
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1