Eurizon Fund - Bond GBP LTE

SPBUKST:LX
153.99
EUR
0.54
0.35%
更新日時 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
152.01 - 160.91
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-2.23%
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前日終値
153.45
52週レンジ
152.01 - 160.91
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-2.23%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
153.99
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
84.764
設定日
02/15/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUIGI FALLANCA / PAOLO BERNARDELLI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.04 千 11.30 百万 9.98
6.54 千 9.84 百万 8.69
5.05 千 8.40 百万 7.42
6.57 千 7.48 百万 6.61
6.43 千 7.42 百万 6.55
4.62 千 7.07 百万 6.24
5.13 千 5.98 百万 5.28
5.20 千 5.87 百万 5.19
3.23 千 5.74 百万 5.07
4.01 千 4.58 百万 4.05
企業概要
Eurizon Fund - Bond GBP LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests in high-quality fixed-income securities issued by governments and private borrowers, denominated in British Pounds.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1