Eurizon Fund - Bond GBP LTE

SPBUKST:LX
157.34
EUR
0.21
0.13%
更新日時 2018/11/12
商品分類
FCP
52週レンジ
151.73 - 160.91
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
157.13
52週レンジ
151.73 - 160.91
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
157.34
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
63.440
設定日
02/15/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.32 千 10.38 百万 9.88
6.05 千 8.93 百万 8.51
5.10 千 8.36 百万 7.96
6.67 千 7.50 百万 7.14
4.77 千 7.20 百万 6.86
6.26 千 7.12 百万 6.78
5.52 千 6.16 百万 5.87
3.29 千 5.72 百万 5.45
4.52 千 5.21 百万 4.96
4.01 千 4.54 百万 4.33
企業概要
Eurizon Fund - Bond GBP LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests in high-quality fixed-income securities issued by governments and private borrowers, denominated in British Pounds.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1