Eurizon Fund - Bond GBP LTE

SPBUKST:LX
157.53
EUR
0.16
0.10%
更新日時 2019/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
151.73 - 160.91
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
1.38%
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前日終値
157.69
52週レンジ
151.73 - 160.91
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
1.38%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
157.53
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
66.663
設定日
02/15/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.95 千 6.55 百万 8.61
4.59 千 6.50 百万 8.54
5.35 千 5.89 百万 7.74
5.18 千 5.69 百万 7.48
3.29 千 5.42 百万 7.13
3.39 千 5.35 百万 7.03
4.01 千 4.50 百万 5.92
3.00 千 4.40 百万 5.78
3.07 千 3.38 百万 4.44
1.75 千 3.07 百万 4.04
企業概要
Eurizon Fund - Bond GBP LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests in high-quality fixed-income securities issued by governments and private borrowers, denominated in British Pounds.
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1