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Eurizon Fund - Bond GBP LTE

SPBUKRH:LX
189.08
EUR
0.35
0.18%
更新日時 2019/11/15
商品分類
FCP
52週レンジ
174.02 - 198.57
1年トータルリターン
7.92%
年初来リターン
6.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
189.43
52週レンジ
174.02 - 198.57
1年トータルリターン
8.64%
年初来リターン
6.24%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
189.08
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2019)
97.332
設定日
01/05/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Luigi Fallanca / Paolo Bernardelli
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.89 千 6.67 百万 9.01
5.18 千 5.79 百万 7.82
4.43 千 5.34 百万 7.22
2.59 千 4.71 百万 6.37
2.24 千 4.46 百万 6.04
2.48 千 4.20 百万 5.69
2.59 千 4.01 百万 5.43
3.15 千 3.47 百万 4.70
2.86 千 3.47 百万 4.69
2.38 千 2.86 百万 3.86
企業概要
Eurizon Fund - Bond GBP LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests in high-quality fixed-income securities issued by governments and private borrowers, denominated in British Pounds.
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1