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Eurizon Fund - Global Bond L

SPBSFRN:LX
165.84
EUR
0.23
0.14%
更新日時 2019/11/12
商品分類
FCP
52週レンジ
149.34 - 172.01
1年トータルリターン
10.50%
年初来リターン
8.45%
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前日終値
165.61
52週レンジ
149.34 - 172.01
1年トータルリターン
10.24%
年初来リターン
8.45%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
165.84
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2019)
129.461
設定日
07/16/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Luigi Fallanca / Paolo Bernardelli
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.34 千 3.87 百万 2.73
3.30 千 3.30 百万 2.34
3.36 千 3.01 百万 2.13
2.66 千 2.66 百万 1.88
199.00 千 2.25 百万 1.59
2.33 千 2.06 百万 1.46
2.21 千 2.00 百万 1.41
189.35 千 1.92 百万 1.36
2.12 千 1.92 百万 1.36
1.95 千 1.83 百万 1.30
企業概要
Eurizon Fund - Global Bond LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund primarily invests its assets in bonds or money market instruments rated at least BBB- by S&P and issued by European, North American, Japanese, and Asia Pacific governments or by their agencies.
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1