Eurizon Fund - Bond Internat

SPBSFRN:LX
150.83
EUR
0.33
0.22%
更新日時 2017/11/21
商品分類
FCP
52週レンジ
148.70 - 161.83
1年トータルリターン
-6.26%
年初来リターン
-5.48%
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前日終値
150.50
52週レンジ
148.70 - 161.83
1年トータルリターン
-6.49%
年初来リターン
-5.48%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
150.83
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
157.145
設定日
07/16/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUIGI FALLANCA / PAOLO BERNARDELLI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.56 千 4.75 百万 2.82
5.43 千 4.51 百万 2.67
4.21 千 4.01 百万 2.38
3.50 千 3.54 百万 2.10
3.93 千 3.37 百万 2.00
2.86 千 3.21 百万 1.90
3.73 千 3.21 百万 1.90
2.92 千 2.62 百万 1.55
271.15 千 2.44 百万 1.44
314.65 千 2.43 百万 1.44
企業概要
Eurizon Fund - Bond International LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund primarily invests its assets in bonds or money market instruments rated at least BBB- by S&P and issued by European, North American, Japanese, and Asia Pacific governments or by their agencies.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1