Eurizon Fund - Bond Internat

SPBSFRN:LX
147.68
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/09/19
商品分類
FCP
52週レンジ
143.60 - 152.02
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-0.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
147.69
52週レンジ
143.60 - 152.02
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
147.68
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
108.602
設定日
07/16/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUIGI FALLANCA / PAOLO BERNARDELLI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 千 4.78 百万 4.00
4.34 千 3.49 百万 2.92
3.55 千 2.93 百万 2.45
2.80 千 2.82 百万 2.36
2.46 千 2.43 百万 2.03
2.25 千 2.25 百万 1.88
265.70 千 2.10 百万 1.76
255.45 千 2.06 百万 1.73
251.90 千 2.01 百万 1.68
2.34 千 1.94 百万 1.63
企業概要
Eurizon Fund - Bond International LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund primarily invests its assets in bonds or money market instruments rated at least BBB- by S&P and issued by European, North American, Japanese, and Asia Pacific governments or by their agencies.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1