Eurizon Fund - Bond Internat

SPBSFRN:LX
146.01
EUR
0.72
0.49%
更新日時 2018/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
146.01 - 161.83
1年トータルリターン
-8.36%
年初来リターン
-1.48%
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前日終値
146.73
52週レンジ
146.01 - 161.83
1年トータルリターン
-8.10%
年初来リターン
-1.48%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
146.01
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2018)
147.265
設定日
07/16/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUIGI FALLANCA / PAOLO BERNARDELLI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.57 千 4.73 百万 2.93
5.21 千 4.36 百万 2.69
4.18 千 3.99 百万 2.47
3.93 千 3.35 百万 2.07
2.77 千 2.78 百万 1.72
2.79 千 2.47 百万 1.53
313.15 千 2.37 百万 1.46
268.25 千 2.36 百万 1.46
2.32 千 2.32 百万 1.44
278.70 千 2.15 百万 1.33
企業概要
Eurizon Fund - Bond International LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund primarily invests its assets in bonds or money market instruments rated at least BBB- by S&P and issued by European, North American, Japanese, and Asia Pacific governments or by their agencies.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1