Eurizon Fund - Bond Internat

SPBSFRN:LX
150.04
EUR
0.36
0.24%
更新日時 2018/07/19
商品分類
FCP
52週レンジ
143.60 - 152.02
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
1.24%
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前日終値
149.68
52週レンジ
143.60 - 152.02
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
1.24%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
150.04
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
117.592
設定日
07/16/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUIGI FALLANCA / PAOLO BERNARDELLI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.37 千 5.00 百万 3.42
5.38 千 4.13 百万 2.82
4.66 千 3.75 百万 2.56
2.90 千 2.91 百万 1.99
374.75 千 2.88 百万 1.97
3.50 千 2.75 百万 1.88
319.30 千 2.50 百万 1.71
2.44 千 2.47 百万 1.69
2.25 千 2.30 百万 1.57
293.55 千 2.27 百万 1.55
企業概要
Eurizon Fund - Bond International LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund primarily invests its assets in bonds or money market instruments rated at least BBB- by S&P and issued by European, North American, Japanese, and Asia Pacific governments or by their agencies.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1