Eurizon Fund - Bond Internat

SPBSFRN:LX
150.13
EUR
0.05
0.03%
更新日時 2018/11/15
商品分類
FCP
52週レンジ
143.60 - 151.55
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
1.30%
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前日終値
150.08
52週レンジ
143.60 - 151.55
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
1.30%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
150.13
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
143.945
設定日
07/16/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.33 千 4.30 百万 3.81
3.82 千 3.04 百万 2.69
3.68 千 2.97 百万 2.63
2.13 千 2.14 百万 1.89
219.55 千 1.69 百万 1.50
222.30 千 1.68 百万 1.49
1.98 千 1.64 百万 1.45
205.10 千 1.57 百万 1.39
1.41 千 1.51 百万 1.33
192.35 千 1.50 百万 1.33
企業概要
Eurizon Fund - Bond International LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund primarily invests its assets in bonds or money market instruments rated at least BBB- by S&P and issued by European, North American, Japanese, and Asia Pacific governments or by their agencies.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1