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Eurizon Fund - Global Bond L

SPBSFRH:LX
160.60
EUR
0.12
0.07%
更新日時 2019/11/11
商品分類
FCP
52週レンジ
151.33 - 166.18
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
4.05%
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前日終値
160.72
52週レンジ
151.33 - 166.18
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
4.05%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
160.6
資産総額 (百万 EUR) ( 11/11/2019)
129.536
設定日
01/05/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Luigi Fallanca / Paolo Bernardelli
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.93 千 4.29 百万 2.95
3.82 千 3.34 百万 2.29
3.30 千 3.30 百万 2.27
2.66 千 2.66 百万 1.82
3.02 千 2.62 百万 1.80
201.70 千 2.24 百万 1.54
2.48 千 2.20 百万 1.51
2.00 千 2.00 百万 1.37
2.21 千 1.96 百万 1.34
189.35 千 1.90 百万 1.30
企業概要
Eurizon Fund - Global Bond LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund primarily invests its assets in bonds or money market instruments rated at least BBB- by S&P and issued by European, North American, Japanese, and Asia Pacific governments or by their agencies.
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1