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SPB RF AHORRO FI

SPBRCPI:SM
9.72
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.57 - 9.73
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
1.33%
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前日終値
9.72
52週レンジ
9.57 - 9.73
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
9.71664
資産総額 (十億 EUR) ( 11/14/2019)
2.480
設定日
11/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Roberto Minguez
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.00 千 37.43 百万 1.51
32.46 千 32.07 百万 1.30
27.48 千 28.36 百万 1.15
27.48 千 27.72 百万 1.12
24.34 千 25.48 百万 1.03
25.10 千 25.42 百万 1.03
24.60 千 24.84 百万 1.00
23.43 千 24.25 百万 0.98
23.10 千 23.94 百万 0.97
21.22 千 22.77 百万 0.92
企業概要
SPB RF AHORRO FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in government and corporate fixed- income instruments. The average duration of the portfolio will not be greater than twelve months.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel