SPB RF Corto Plazo FI

SPBRCPA:SM
9.46
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.47 - 9.57
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-0.98%
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前日終値
9.47
52週レンジ
9.47 - 9.57
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
9.459315
資産総額 (十億 EUR) ( 11/19/2018)
1.927
設定日
03/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.82 千 35.82 百万 1.78
30.08 千 30.08 百万 1.50
28.56 千 28.56 百万 1.42
25.39 千 25.39 百万 1.26
24.73 千 24.73 百万 1.23
23.43 千 23.43 百万 1.17
22.03 千 22.03 百万 1.10
21.30 千 21.30 百万 1.06
20.80 千 20.80 百万 1.04
20.63 千 20.63 百万 1.03
企業概要
Santander PB RF Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments. The average duration of the portfolio will not be greater than twelve months.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel