Special Bond-Opportunities F

SPBNDFE:LX
126.23
EUR
更新日時 2017/11/17
商品分類
FCP
52週レンジ
118.35 - 129.07
1年トータルリターン
11.42%
年初来リターン
9.53%
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52週レンジ
118.35 - 129.07
1年トータルリターン
11.24%
年初来リターン
9.53%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
126.23
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
13.866
設定日
04/05/2013
直近配当額 ( 07/21/2017)
5.25
直近配当利回り(税込)
4.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 865.83 千 6.73
600.00 595.41 千 4.63
500.00 520.87 千 4.05
10.00 千 462.17 千 3.59
400.00 410.06 千 3.19
400.00 354.72 千 2.76
1.25 千 354.04 千 2.75
300.00 301.14 千 2.34
300.00 300.33 千 2.34
350.00 289.14 千 2.25
企業概要
Special Bond-Opportunities Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourt. The Fund's objective is to achieve regular returns. The Fund invests in international bonds and asset backed securities.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu