Eurizon Fund - Bond JPY LTE

SPBJYEN:LX
105.83
EUR
0.18
0.17%
更新日時 2017/11/17
商品分類
FCP
52週レンジ
103.82 - 121.43
1年トータルリターン
-12.08%
年初来リターン
-7.53%
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前日終値
105.65
52週レンジ
103.82 - 121.43
1年トータルリターン
-12.80%
年初来リターン
-7.53%
商品分類
FCP
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
105.83
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
309.232
設定日
10/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUIGI FALLANCA / PAOLO BERNARDELLI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.49 百万 16.48 百万 5.04
2.06 百万 15.93 百万 4.88
2.03 百万 15.92 百万 4.87
2.07 百万 15.75 百万 4.82
1.55 百万 12.26 百万 3.75
1.58 百万 12.11 百万 3.70
1.48 百万 11.61 百万 3.55
1.22 百万 11.37 百万 3.48
1.38 百万 10.67 百万 3.26
1.18 百万 10.61 百万 3.25
企業概要
Eurizon Fund - Bond JPY LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests in fixed income securities issued by the Japanese government or by other investment grade issuers, denominated in Yen.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1