Spaengler IQAM Bond High Yie

SPBHYIT:AV
123.28
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.39 - 125.70
1年トータルリターン
7.38%
年初来リターン
5.38%
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前日終値
123.25
52週レンジ
116.39 - 125.70
1年トータルリターン
7.43%
年初来リターン
5.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
123.28
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
41.666
設定日
11/08/2012
直近配当額 ( 11/15/2017)
1.5701
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
GEORGE MILAN MUZINICH
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.00 千 2.06 百万 2.20
15.73 千 1.45 百万 1.55
650.00 693.69 千 0.74
5.21 千 651.53 千 0.70
500.00 536.60 千 0.57
450.00 518.82 千 0.55
450.00 456.23 千 0.49
350.00 405.83 千 0.43
375.00 400.22 千 0.43
325.00 378.46 千 0.40
企業概要
Spaengler IQAM Bond High Yield is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests globally in high yield corporate bonds with average ratings of B.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel