Santander FIC FI PB Guairaca

SPBGUAI:BZ
23.75
BRL
0.02
0.10%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
21.77 - 23.75
1年トータルリターン
8.93%
年初来リターン
1.63%
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前日終値
23.72
52週レンジ
21.77 - 23.75
1年トータルリターン
9.28%
年初来リターン
1.63%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
23.74558
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
79.145
設定日
02/25/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
574.33 千 20.59 百万 26.96
2.36 百万 7.04 百万 9.21
24.54 千 5.84 百万 7.64
264.08 千 5.68 百万 7.43
4.45 百万 4.83 百万 6.33
1.25 百万 4.61 百万 6.03
4.15 百万 4.40 百万 5.76
3.16 百万 4.32 百万 5.66
2.41 百万 3.74 百万 4.90
1.65 百万 3.71 百万 4.85
企業概要
Santander FIC Pb Guairaca FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-