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Select Portfolio - Bonds Glo

SPBGDBE:LX
104.36
EUR
0.16
0.15%
更新日時 2019/11/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.61 - 105.95
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
7.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.52
52週レンジ
96.61 - 105.95
1年トータルリターン
7.51%
年初来リターン
7.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
104.36
資産総額 (百万 EUR) ( 11/11/2019)
69.206
設定日
11/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.84%
企業概要
Select Portfolio - Bonds Global Dynamic is an open-end fund registered in Luxembourg. The objective of the fund is capital appreciation. The Fund invests directly or indirectly in debt securities from any country including developed and emerging markets.
住所
Select Portfolio
12 rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.dgi.lu