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Select Portfolio - Bonds Glo

SPBGBBE:LX
97.14
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2019/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.63 - 97.41
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
97.18
52週レンジ
96.63 - 97.41
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
0.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
97.14
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2019)
17.034
設定日
11/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.45%
企業概要
Select Portfolio - Bonds Global is an open-end fund registered in Luxembourg. The objective of the Fund is to invest in a diversified portfolio. The Fund invest in a diversified portfolio of other funds that invest mostly in debt securities. The Fund can also use equity and other like securities.
住所
Select Portfolio
12 rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.dgi.lu