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Select Portfolio - Bonds Glo

SPBGBAE:LX
97.01
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2019/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.63 - 97.32
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
97.04
52週レンジ
96.63 - 97.32
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
0.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
97.01
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2019)
17.028
設定日
11/22/2017
直近配当額 ( 06/05/2019)
0.1
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.93%
企業概要
Select Portfolio - Bonds Global is an open-end fund registered in Luxembourg. The objective of the Fund is to invest in a diversified portfolio. The Fund invest in a diversified portfolio of other funds that invest mostly in debt securities. The Fund can also use equity and other like securities.
住所
Select Portfolio
12 rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.dgi.lu