Eurizon Fund - Bond EUR Shor

SPBEURO:LX
141.70
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2017/11/17
商品分類
FCP
52週レンジ
141.58 - 142.89
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.79%
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前日終値
141.68
52週レンジ
141.58 - 142.89
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
141.7
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
692.005
設定日
11/25/1988
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREA GIANNOTTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.77 千 46.18 百万 6.48
40.50 千 40.98 百万 5.75
38.00 千 38.48 百万 5.40
36.00 千 36.56 百万 5.13
33.85 千 34.16 百万 4.79
29.60 千 32.45 百万 4.55
31.05 千 31.29 百万 4.39
30.01 千 30.05 百万 4.22
26.41 千 26.44 百万 3.71
25.92 千 26.05 百万 3.65
企業概要
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests globally in fixed-income securities denominated in Euros, with no limitation on the length.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1