Eurizon Fund - Bond EUR Shor

SPBEURO:LX
139.61
EUR
0.06
0.04%
更新日時 2018/09/19
商品分類
FCP
52週レンジ
138.83 - 141.81
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-1.15%
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前日終値
139.67
52週レンジ
138.83 - 141.81
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-1.15%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
139.61
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
576.897
設定日
11/25/1988
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREA GIANNOTTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.50 千 51.84 百万 9.71
41.04 千 41.47 百万 7.77
40.10 千 40.81 百万 7.65
37.56 千 37.90 百万 7.10
30.00 千 29.87 百万 5.60
28.00 千 26.85 百万 5.03
23.00 千 22.45 百万 4.21
21.14 千 20.83 百万 3.90
20.00 千 19.44 百万 3.64
16.51 千 19.08 百万 3.57
企業概要
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests globally in fixed-income securities denominated in Euros, with no limitation on the length.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1