Eurizon Fund - Bond EUR Shor

SPBEURO:LX
139.87
EUR
0.06
0.04%
更新日時 2019/01/14
商品分類
FCP
52週レンジ
138.83 - 141.16
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
139.81
52週レンジ
138.83 - 141.16
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
139.87
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
573.264
設定日
11/25/1988
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.04 千 41.38 百万 7.19
42.40 千 40.81 百万 7.09
40.10 千 40.68 百万 7.07
24.00 千 23.62 百万 4.10
20.70 千 20.95 百万 3.64
20.36 千 20.51 百万 3.56
20.00 千 20.02 百万 3.48
16.51 千 18.85 百万 3.28
18.00 千 18.16 百万 3.16
18.00 千 18.00 百万 3.13
企業概要
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests globally in fixed-income securities denominated in Euros, with no limitation on the length.
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1