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Eurizon Fund - Bond EUR Shor

SPBEURO:LX
140.03
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/11/19
商品分類
FCP
52週レンジ
139.42 - 140.87
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
140.03
52週レンジ
139.42 - 140.87
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
0.09%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
140.03
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2019)
770.893
設定日
07/16/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andrea Giannotta
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.50 千 49.41 百万 6.99
45.20 千 46.05 百万 6.52
42.30 千 42.82 百万 6.06
40.50 千 42.43 百万 6.01
35.54 千 35.73 百万 5.06
32.70 千 33.10 百万 4.68
26.60 千 27.65 百万 3.91
21.00 千 22.07 百万 3.12
17.00 千 19.15 百万 2.71
17.50 千 17.87 百万 2.53
企業概要
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests globally in fixed-income securities denominated in Euros, with no limitation on the length.
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1