Eurizon Fund - Bond EUR Shor

SPBEURO:LX
140.01
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2018/07/18
商品分類
FCP
52週レンジ
138.83 - 141.92
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-0.87%
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前日終値
140.04
52週レンジ
138.83 - 141.92
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
140.01
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
536.730
設定日
11/25/1988
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREA GIANNOTTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.50 千 52.74 百万 9.14
41.04 千 41.48 百万 7.19
40.56 千 40.95 百万 7.10
40.10 千 40.79 百万 7.07
35.44 千 35.87 百万 6.22
28.96 千 31.57 百万 5.47
26.44 千 26.55 百万 4.60
24.50 千 24.69 百万 4.28
17.00 千 18.93 百万 3.28
12.30 千 13.93 百万 2.42
企業概要
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests globally in fixed-income securities denominated in Euros, with no limitation on the length.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1