Eurizon Fund - Bond EUR Shor

SPBEURO:LX
139.35
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2018/11/15
商品分類
FCP
52週レンジ
138.83 - 141.75
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-1.34%
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前日終値
139.33
52週レンジ
138.83 - 141.75
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-1.34%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
139.35
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
572.230
設定日
11/25/1988
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.50 千 48.26 百万 9.00
41.04 千 41.42 百万 7.72
40.10 千 40.78 百万 7.60
41.60 千 40.40 百万 7.53
32.00 千 31.59 百万 5.89
28.90 千 28.89 百万 5.39
21.56 千 21.73 百万 4.05
16.51 千 19.07 百万 3.56
17.00 千 17.18 百万 3.20
15.00 千 16.26 百万 3.03
企業概要
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests globally in fixed-income securities denominated in Euros, with no limitation on the length.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1