SEI Global Master Fund PLC -

SPBESID:ID
13.90
GBP
0.02
0.14%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.38 - 14.99
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
-2.45%
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前日終値
13.92
52週レンジ
13.38 - 14.99
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
-2.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
13.9
資産総額 (百万 USD) ( 06/07/2018)
169.610
設定日
06/15/2010
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.2072896
直近配当利回り(税込)
5.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
SEI Global Master Fund PLC - Pacific Basin (Ex-Japan) Equity Fund is a UCITS certified open-end Fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of equity securities of Pacific-Basin (excluding Japan) issuers.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK