SpaenglerPrivat: Ertrag

SPBERTT:AV
110.75
EUR
0.05
0.05%
更新日時 14:59 JST 2018/11/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
110.80 - 113.89
1年トータルリターン
-2.12%
年初来リターン
-2.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
110.80
52週レンジ
110.80 - 113.89
1年トータルリターン
-2.02%
年初来リターン
-2.22%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
110.75
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
11.242
設定日
11/02/2011
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.1917
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
1.21%
企業概要
SpaenglerPrivat: Ertrag is a fund of funds incorporated in Austria. The Fund is a Bond Fund flexible. The Fund invests globally.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel