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SpaenglerPrivat: Ertrag

SPBERTT:AV
114.69
EUR
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0.00%
更新日時 14:59 JST 2019/11/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
110.52 - 116.15
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
3.50%
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前日終値
114.69
52週レンジ
110.52 - 116.15
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
3.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
114.69
資産総額 (百万 EUR) ( 11/18/2019)
9.885
設定日
11/02/2011
直近配当額 ( 11/15/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Manfred Pronhagl
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 20.54 百万 67.40
13.60 千 1.96 百万 6.42
11.15 千 1.25 百万 4.09
7.43 千 1.24 百万 4.06
7.30 千 1.18 百万 3.88
10.00 千 958.20 千 3.14
22.00 千 364.32 千 1.20
1.40 千 313.88 千 1.03
300.00 313.22 千 1.03
300.00 309.84 千 1.02
企業概要
SpaenglerPrivat: Ertrag is a fund of funds incorporated in Austria. The Fund is a Bond Fund flexible. The Fund invests globally.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel