SpaenglerPrivat: Ertrag

SPBERTA:AV
102.26
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
101.52 - 104.75
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
0.46%
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前日終値
102.27
52週レンジ
101.52 - 104.75
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
0.46%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
102.26
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
10.975
設定日
11/02/2011
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.85
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
1.21%
企業概要
SpaenglerPrivat: Ertrag is a fund of funds incorporated in Austria. The Fund is a Bond Fund flexible. The Fund invests globally.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel