SpaenglerPrivat: Ertrag

SPBERTA:AV
103.31
EUR
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
103.06 - 105.96
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-1.53%
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前日終値
103.29
52週レンジ
103.06 - 105.96
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-1.53%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
103.31
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
11.123
設定日
11/02/2011
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.85
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
MANFRED PRONHAGL
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
1.21%
企業概要
SpaenglerPrivat: Ertrag is a fund of funds incorporated in Austria. The Fund is a Bond Fund flexible. The Fund invests globally.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel