SpaenglerPrivat: Ertrag

SPBERTA:AV
104.93
EUR
0.04
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/11/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
104.27 - 105.96
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
0.53%
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前日終値
104.89
52週レンジ
104.27 - 105.96
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
104.93
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
12.340
設定日
11/02/2011
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.85
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
MANFRED PRONHAGL
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
SpaenglerPrivat: Ertrag is a fund of funds incorporated in Austria. The Fund is a Bond Fund flexible. The Fund invests globally.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel