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エウリゾン・ファンド-債券新興国

SPBEMR2:LX
434.54
USD
3.19
0.74%
更新日時 2020/07/06
商品分類
FCP
52週レンジ
357.87 - 449.65
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
-0.91%
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前日終値
431.35
52週レンジ
357.87 - 449.65
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
-0.91%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/06/2020)
434.54
資産総額 (十億 EUR) ( 07/06/2020)
2.128
設定日
08/17/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Erik Nigmatullin / Emanuele Del Monte
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 千 100.05 百万 4.52
23.25 27.01 百万 1.22
1.30 千 19.41 百万 0.88
17.50 19.05 百万 0.86
16.50 17.17 百万 0.78
14.30 15.74 百万 0.71
15.30 15.27 百万 0.69
14.50 14.18 百万 0.64
8.70 13.42 百万 0.61
13.00 13.06 百万 0.59
企業概要
エウリゾン・ファンド-債券新興国(Eurizon Fund - Bond Emerging Markets)は、ルク センブルク籍の共同投資ファンド(FCP)。外国通貨建ておよびユーロ建ての高利回り債 券に投資する。 新興国市場への投資に伴う高リスク運用で高利回りを確保。
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1