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エウリゾン・ファンド-債券新興国

SPBEMGM:LX
387.27
EUR
1.51
0.39%
更新日時 2019/11/14
商品分類
FCP
52週レンジ
330.41 - 392.72
1年トータルリターン
16.16%
年初来リターン
15.48%
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前日終値
385.76
52週レンジ
330.41 - 392.72
1年トータルリターン
15.13%
年初来リターン
15.48%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
387.27
資産総額 (十億 EUR) ( 11/14/2019)
1.951
設定日
02/12/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Emanuele Del Monte / Erik Nigmatullin
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.26 千 19.93 百万 1.02
18.30 千 18.26 百万 0.94
12.90 千 16.10 百万 0.82
16.37 千 15.99 百万 0.82
15.80 千 15.71 百万 0.80
15.50 千 14.64 百万 0.75
15.30 千 14.61 百万 0.75
14.00 千 14.16 百万 0.73
13.80 千 13.50 百万 0.69
14.60 千 13.44 百万 0.69
企業概要
エウリゾン・ファンド-債券新興国(Eurizon Fund - Bond Emerging Markets)は、ルク センブルク籍の共同投資ファンド(FCP)。外国通貨建ておよびユーロ建ての高利回り債 券に投資する。 新興国市場への投資に伴う高リスク運用で高利回りを確保。
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1