Skip to content

Sparinvest SICAV - Balance

SPBEDWR:LX
167.85
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2019/11/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
149.16 - 167.85
1年トータルリターン
5.43%
年初来リターン
11.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
167.83
52週レンジ
149.16 - 167.85
1年トータルリターン
5.00%
年初来リターン
11.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
167.85
資産総額 (十億 EUR) ( 11/08/2019)
1.433
設定日
12/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Bakkegaard Karsbol
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
281.46 千 42.59 百万 3.10
81.58 千 22.81 百万 1.66
121.32 千 16.61 百万 1.21
104.59 千 14.31 百万 1.04
94.87 千 13.51 百万 0.98
87.85 千 13.13 百万 0.95
86.97 千 12.58 百万 0.92
77.39 千 11.59 百万 0.84
70.49 千 10.50 百万 0.76
69.26 千 9.34 百万 0.68
企業概要
Sparinvest SICAV - Balance is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims at providing a positive return over the medium to long term by mainly investing in equity securities, bonds, convertible securities and warrants on transferable securities that are admitted to official listing on a stock exchange within the OECD countries, EU member states, Singapore or Hong Kong.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu