Mi Proyecto Santander 2025 P

SPBCONS:SM
1.07
EUR
0.00
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1.04 - 1.08
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
0.95%
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前日終値
1.07
52週レンジ
1.04 - 1.08
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
0.95%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
1.067898
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2017)
83.135
設定日
10/28/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NELSON MUNOZ / OSCAR VALCARCEL-RESALT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 千 15.49 百万 29.73
57.89 千 2.98 百万 5.72
21.99 千 2.65 百万 5.09
2.18 千 2.29 百万 4.39
243.69 千 1.74 百万 3.34
1.38 千 1.57 百万 3.02
1.42 千 1.53 百万 2.94
10.50 千 1.42 百万 2.72
18.33 千 1.36 百万 2.62
0.00 1.19 百万 2.28
企業概要
Mi Proyecto Santander 2025 PP is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in fixed-income instruments.
住所
Santander Pensiones EGFP SA
Camino Alto de Madrid
Boadilla del Monte
Madrid 28660
Spain
電話番号
91-520-9033