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Mi Proyecto Santander 2025 P

SPBCONS:SM
1.07
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1.03 - 1.08
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
4.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.07
52週レンジ
1.03 - 1.08
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
4.38%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1.074487
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2019)
143.691
設定日
10/28/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nelson Munoz / Oscar Valcarcel-Resalt
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
387.00 403.85 千 39.37
195.00 197.64 千 19.27
80.00 96.77 千 9.43
1.19 千 69.86 千 6.81
41.00 59.66 千 5.82
355.00 44.52 千 4.34
2.58 千 23.96 千 2.34
246.00 21.27 千 2.07
61.19 15.29 千 1.49
40.00 10.52 千 1.03
企業概要
Mi Proyecto Santander 2025 PP is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in fixed-income instruments.
住所
Santander Pensiones EGFP SA
Camino Alto de Madrid
Boadilla del Monte
Madrid 28660
Spain
電話番号
91-520-9033