Sparinvest SICAV - Balance

SPBALER:LX
157.23
EUR
0.82
0.52%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
154.90 - 166.58
1年トータルリターン
-2.88%
年初来リターン
-3.55%
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前日終値
156.41
52週レンジ
154.90 - 166.58
1年トータルリターン
-2.42%
年初来リターン
-3.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
157.23
資産総額 (十億 EUR) ( 11/15/2018)
1.222
設定日
09/09/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
127.61 千 17.34 百万 1.41
118.47 千 16.61 百万 1.35
80.27 千 12.13 百万 0.99
72.36 千 10.40 百万 0.85
73.55 千 10.12 百万 0.82
72.00 千 9.99 百万 0.81
64.92 千 9.86 百万 0.80
72.27 千 9.75 百万 0.79
65.86 千 9.18 百万 0.75
64.92 千 8.87 百万 0.72
企業概要
Sparinvest SICAV - Balance is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims at providing a positive return over the medium to long term by mainly investing in equity securities, bonds, convertible securities and warrants on transferable securities that are admitted to official listing on a stock exchange within the OECD countries, EU member states, Singapore or Hong Kong.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu