Sparinvest SICAV - Balance

SPBALER:LX
165.53
EUR
0.13
0.08%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
154.70 - 166.20
1年トータルリターン
6.81%
年初来リターン
1.54%
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前日終値
165.40
52週レンジ
154.70 - 166.20
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
1.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
165.53
資産総額 (十億 EUR) ( 01/18/2018)
1.140
設定日
09/09/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID BAKKEGAARD KARSBOL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.64 千 18.36 百万 1.70
113.73 千 16.32 百万 1.51
85.32 千 12.94 百万 1.20
73.36 千 10.31 百万 0.95
71.96 千 10.04 百万 0.93
70.01 千 9.87 百万 0.91
69.84 千 9.63 百万 0.89
62.32 千 9.51 百万 0.88
62.75 千 8.84 百万 0.82
62.32 千 8.57 百万 0.79
企業概要
Sparinvest SICAV - Balance is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims at providing a positive return over the medium to long term by mainly investing in equity securities, bonds, convertible securities and warrants on transferable securities that are admitted to official listing on a stock exchange within the OECD countries, EU member states, Singapore or Hong Kong.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu