Sparinvest SICAV - Balance

SPBALER:LX
162.76
EUR
0.06
0.04%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
155.75 - 166.58
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
-0.16%
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前日終値
162.70
52週レンジ
155.75 - 166.58
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
162.76
資産総額 (十億 EUR) ( 06/22/2018)
1.200
設定日
09/09/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID BAKKEGAARD KARSBOL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.41 千 17.17 百万 1.49
116.43 千 16.35 百万 1.42
80.77 千 12.10 百万 1.05
72.59 千 10.00 百万 0.87
71.73 千 9.95 百万 0.86
63.80 千 9.69 百万 0.84
70.32 千 9.56 百万 0.83
66.27 千 9.22 百万 0.80
63.80 千 8.73 百万 0.76
61.20 千 8.51 百万 0.74
企業概要
Sparinvest SICAV - Balance is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims at providing a positive return over the medium to long term by mainly investing in equity securities, bonds, convertible securities and warrants on transferable securities that are admitted to official listing on a stock exchange within the OECD countries, EU member states, Singapore or Hong Kong.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu