Sparinvest SICAV - Balance

SPBALER:LX
153.81
EUR
1.07
0.70%
更新日時 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
148.38 - 166.58
1年トータルリターン
-7.19%
年初来リターン
2.72%
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前日終値
152.74
52週レンジ
148.38 - 166.58
1年トータルリターン
-7.93%
年初来リターン
2.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
153.81
資産総額 (十億 EUR) ( 01/15/2019)
1.228
設定日
09/09/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.42 千 17.57 百万 1.43
98.01 千 13.65 百万 1.11
80.78 千 12.13 百万 0.99
85.88 千 12.00 百万 0.98
72.46 千 10.06 百万 0.82
72.44 千 9.76 百万 0.79
65.34 千 9.68 百万 0.79
69.80 千 9.61 百万 0.78
65.21 千 9.40 百万 0.76
64.56 千 9.04 百万 0.74
企業概要
Sparinvest SICAV - Balance is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims at providing a positive return over the medium to long term by mainly investing in equity securities, bonds, convertible securities and warrants on transferable securities that are admitted to official listing on a stock exchange within the OECD countries, EU member states, Singapore or Hong Kong.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu