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Sparinvest SICAV - Balance

SPBALER:LX
166.42
EUR
0.32
0.19%
更新日時 2019/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
148.38 - 166.51
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
11.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
166.10
52週レンジ
148.38 - 166.51
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
11.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
166.42
資産総額 (十億 EUR) ( 11/14/2019)
1.435
設定日
09/09/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Bakkegaard Karsbol
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
282.37 千 42.14 百万 3.00
81.83 千 22.55 百万 1.60
87.49 千 12.56 百万 0.89
77.63 千 11.46 百万 0.82
79.73 千 10.81 百万 0.77
70.71 千 10.40 百万 0.74
73.43 千 9.95 百万 0.71
69.68 千 9.37 百万 0.67
67.93 千 9.35 百万 0.66
62.94 千 8.53 百万 0.61
企業概要
Sparinvest SICAV - Balance is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims at providing a positive return over the medium to long term by mainly investing in equity securities, bonds, convertible securities and warrants on transferable securities that are admitted to official listing on a stock exchange within the OECD countries, EU member states, Singapore or Hong Kong.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu