Sparinvest SICAV - Balance

SPBALEI:LX
166.89
EUR
0.57
0.34%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
161.80 - 170.24
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
167.46
52週レンジ
161.80 - 170.24
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
0.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
166.89
資産総額 (十億 EUR) ( 09/24/2018)
1.244
設定日
12/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID BAKKEGAARD KARSBOL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
126.40 千 17.19 百万 1.43
117.63 千 16.52 百万 1.38
79.51 千 12.05 百万 1.01
71.85 千 10.31 百万 0.86
72.99 千 10.05 百万 0.84
71.39 千 9.92 百万 0.83
64.45 千 9.80 百万 0.82
71.75 千 9.67 百万 0.81
65.24 千 9.11 百万 0.76
64.45 千 8.82 百万 0.74
企業概要
Sparinvest SICAV - Balance is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims at providing a positive return over the medium to long term by mainly investing in equity securities, bonds, convertible securities and warrants on transferable securities that are admitted to official listing on a stock exchange within the OECD countries, EU member states, Singapore or Hong Kong.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu