Sparinvest SICAV - Balance

SPBALEI:LX
165.21
EUR
0.78
0.47%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
152.16 - 167.99
1年トータルリターン
8.58%
年初来リターン
5.75%
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前日終値
164.43
52週レンジ
152.16 - 167.99
1年トータルリターン
9.04%
年初来リターン
5.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
165.21
資産総額 (十億 EUR) ( 11/16/2017)
1.092
設定日
12/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID BAKKEGAARD KARSBOL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.44 千 18.20 百万 1.75
113.66 千 16.32 百万 1.57
85.20 千 13.01 百万 1.25
73.27 千 10.29 百万 0.99
71.90 千 10.03 百万 0.97
69.90 千 9.83 百万 0.95
62.28 千 9.75 百万 0.94
69.79 千 9.63 百万 0.93
37.14 千 8.60 百万 0.83
62.28 千 8.58 百万 0.83
企業概要
Sparinvest SICAV - Balance is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims at providing a positive return over the medium to long term by mainly investing in equity securities, bonds, convertible securities and warrants on transferable securities that are admitted to official listing on a stock exchange within the OECD countries, EU member states, Singapore or Hong Kong.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu