Skip to content

Sparinvest SICAV - Balance

SPBALDR:LX
1,253.26
DKK
7.95
0.63%
更新日時 2019/11/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,123.66 - 1,261.76
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
10.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,261.21
52週レンジ
1,123.66 - 1,261.76
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
10.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
1,253.26
資産総額 (十億 EUR) ( 11/18/2019)
1.439
設定日
09/09/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Bakkegaard Karsbol
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
282.37 千 42.14 百万 3.00
81.83 千 22.55 百万 1.60
87.49 千 12.56 百万 0.89
77.63 千 11.46 百万 0.82
79.73 千 10.81 百万 0.77
70.71 千 10.40 百万 0.74
73.43 千 9.95 百万 0.71
69.68 千 9.37 百万 0.67
67.93 千 9.35 百万 0.66
62.94 千 8.53 百万 0.61
企業概要
Sparinvest SICAV - Balance is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims at providing a positive return over the medium to long term by mainly investing in equity securities, bonds, convertible securities and warrants on transferable securities that are admitted to official listing on a stock exchange within the OECD countries, EU member states, Singapore or Hong Kong.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu