Sparinvest SICAV - Balance

SPBADWR:LX
1,176.56
DKK
5.90
0.50%
更新日時 18:52 JST 2018/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,179.44 - 1,261.37
1年トータルリターン
-4.50%
年初来リターン
-4.66%
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前日終値
1,182.46
52週レンジ
1,179.44 - 1,261.37
1年トータルリターン
-4.36%
年初来リターン
-4.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/22/2018)
1,176.56
資産総額 (十億 EUR) ( 11/21/2018)
1.212
設定日
07/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
127.61 千 17.34 百万 1.41
118.47 千 16.61 百万 1.35
80.27 千 12.13 百万 0.99
72.36 千 10.40 百万 0.85
73.55 千 10.12 百万 0.82
72.00 千 9.99 百万 0.81
64.92 千 9.86 百万 0.80
72.27 千 9.75 百万 0.79
65.86 千 9.18 百万 0.75
64.92 千 8.87 百万 0.72
企業概要
Sparinvest SICAV - Balance is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims at providing a positive return over the medium to long term by mainly investing in equity securities, bonds, convertible securities and warrants on transferable securities that are admitted to official listing on a stock exchange within the OECD countries, EU member states, Singapore or Hong Kong.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu