Sparinvest SICAV - Value Bon

SPAVRDE:LX
92.82
EUR
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0.01%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.67 - 97.10
1年トータルリターン
-3.63%
年初来リターン
-4.10%
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前日終値
92.81
52週レンジ
92.67 - 97.10
1年トータルリターン
-4.29%
年初来リターン
-4.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
92.82
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
14.440
設定日
03/16/2015
直近配当額 ( 03/07/2016)
1.8457
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.78 千 3.22 百万 16.98
575.00 600.56 千 3.17
550.00 580.03 千 3.06
550.00 564.51 千 2.98
550.00 558.36 千 2.94
500.00 501.71 千 2.64
450.00 471.52 千 2.49
450.00 466.44 千 2.46
425.00 435.68 千 2.30
500.00 434.04 千 2.29
企業概要
Sparinvest SICAV Value Bonds 2018 50/50 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims at providing a positive return over the medium term. The Fund invests in short-dated corporate bonds. Minimum 50% are invested in Investment Grade bonds and up to 50% in High Yield bonds.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu