Sparinvest SICAV - Value Bon

SPAVRDE:LX
96.94
EUR
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0.01%
更新日時 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.91 - 100.46
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-2.55%
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前日終値
96.93
52週レンジ
95.91 - 100.46
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
-2.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
96.94
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
22.946
設定日
03/16/2015
直近配当額 ( 03/07/2016)
1.8457
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
620.00 675.56 千 2.95
500.00 522.77 千 2.28
450.00 473.60 千 2.07
430.00 444.57 千 1.94
400.00 443.00 千 1.94
500.00 436.66 千 1.91
500.00 435.50 千 1.90
500.00 424.19 千 1.85
500.00 423.39 千 1.85
470.00 422.18 千 1.85
企業概要
Sparinvest SICAV Value Bonds 2018 50/50 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims at providing a positive return over the medium term. The Fund invests in fixed income transferable securities.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu