Sparinvest SICAV - Value Bon

SPAVRDE:LX
96.77
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.91 - 100.46
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
96.79
52週レンジ
95.91 - 100.46
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
96.77
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
22.808
設定日
03/16/2015
直近配当額 ( 03/07/2016)
1.8457
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 522.85 千 2.32
450.00 473.79 千 2.10
420.00 457.80 千 2.03
500.00 434.77 千 1.93
470.00 423.14 千 1.88
500.00 421.67 千 1.87
400.00 421.59 千 1.87
500.00 420.76 千 1.87
400.00 415.73 千 1.84
400.00 413.43 千 1.83
企業概要
Sparinvest SICAV Value Bonds 2018 50/50 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims at providing a positive return over the medium term. The Fund invests in fixed income transferable securities.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu