Sparinvest SICAV - Value Bon

SPAVRDE:LX
93.13
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.00 - 97.10
1年トータルリターン
-4.07%
年初来リターン
-3.78%
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前日終値
93.15
52週レンジ
93.00 - 97.10
1年トータルリターン
-4.09%
年初来リターン
-3.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
93.13
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
21.630
設定日
03/16/2015
直近配当額 ( 03/07/2016)
1.8457
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 608.43 千 2.91
500.00 522.46 千 2.50
450.00 461.89 千 2.21
420.00 439.24 千 2.10
425.00 435.65 千 2.09
500.00 432.92 千 2.07
400.00 429.12 千 2.05
400.00 424.93 千 2.03
400.00 421.77 千 2.02
400.00 417.97 千 2.00
企業概要
Sparinvest SICAV Value Bonds 2018 50/50 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims at providing a positive return over the medium term. The Fund invests in fixed income transferable securities.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu