Sparinvest SICAV - Value Bon

SPAVB50:LX
102.01
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.85 - 102.92
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
102.02
52週レンジ
101.85 - 102.92
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
102.01
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
21.460
設定日
03/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
575.00 600.63 千 3.10
550.00 558.54 千 2.88
500.00 522.29 千 2.70
450.00 466.42 千 2.41
450.00 461.70 千 2.38
425.00 435.49 千 2.25
500.00 432.23 千 2.23
500.00 432.12 千 2.23
400.00 429.20 千 2.22
500.00 428.97 千 2.22
企業概要
Sparinvest SICAV Value Bonds 2018 50/50 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims at providing a positive return over the medium term. The Fund invests in short-dated corporate bonds. Minimum 50% are invested in Investment Grade bonds and up to 50% in High Yield bonds.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu