Sparinvest Value Aktier

SPAVALW:DC
517.24
DKK
0.26
0.05%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
479.93 - 556.52
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
517.50
52週レンジ
479.93 - 556.52
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
517.24
資産総額 (十億 DKK) ( 09/29/2017)
4.177
設定日
07/03/2017
直近配当額 ( 03/07/2018)
26.1
直近配当利回り(税込)
5.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 百万 183.14 百万 3.01
202.36 千 168.52 百万 2.77
223.33 千 163.99 百万 2.70
310.18 千 154.14 百万 2.54
672.91 千 152.51 百万 2.51
204.95 千 148.48 百万 2.44
439.49 千 145.48 百万 2.39
421.90 千 136.17 百万 2.24
465.45 千 131.70 百万 2.17
278.68 千 128.36 百万 2.11
企業概要
Sparinvest Value Aktier KL is an open-end fund registered in Denmark. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in value stocks. The Fund invests in American, European, Japanese and other east Asian equities.
住所
Investeringsforeningen Sparinvest
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45-36-34-7500
Webサイト
www.sparinvest.dk