Sparinvest Value Aktier

SPAVALW:DC
500.52
DKK
8.72
1.77%
更新日時 16:59 JST 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
457.34 - 556.52
1年トータルリターン
-4.00%
年初来リターン
7.43%
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前日終値
491.80
52週レンジ
457.34 - 556.52
1年トータルリターン
-5.43%
年初来リターン
7.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
500.52
資産総額 (十億 DKK) ( 09/29/2017)
4.177
設定日
07/03/2017
直近配当額 ( 03/07/2018)
26.1
直近配当利回り(税込)
5.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
202.36 千 173.89 百万 2.87
1.55 百万 168.55 百万 2.79
223.33 千 163.24 百万 2.70
204.95 千 150.21 百万 2.48
672.91 千 142.91 百万 2.36
465.45 千 141.83 百万 2.34
439.49 千 141.25 百万 2.33
140.14 千 135.70 百万 2.24
416.36 千 135.33 百万 2.24
310.18 千 135.31 百万 2.24
企業概要
Sparinvest Value Aktier KL is an open-end fund registered in Denmark. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in value stocks. The Fund invests in American, European, Japanese and other east Asian equities.
住所
Investeringsforeningen Sparinvest
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45-36-34-7500
Webサイト
www.sparinvest.dk