Sparinvest Value Aktier

SPAVALW:DC
539.86
DKK
0.16
0.03%
更新日時 15:59 JST 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
479.93 - 556.52
1年トータルリターン
15.36%
年初来リターン
5.41%
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前日終値
539.70
52週レンジ
479.93 - 556.52
1年トータルリターン
15.67%
年初来リターン
5.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
539.86
資産総額 (十億 DKK) ( 09/29/2017)
4.177
設定日
07/03/2017
直近配当額 ( 03/07/2018)
26.1
直近配当利回り(税込)
4.85%
ファンドマネージャ
JENS MOESTRUP RASMUSSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 百万 184.20 百万 3.04
844.08 千 178.33 百万 2.95
202.36 千 167.68 百万 2.77
223.33 千 150.84 百万 2.49
204.95 千 150.00 百万 2.48
899.40 千 143.17 百万 2.37
310.18 千 142.53 百万 2.35
439.49 千 133.42 百万 2.20
421.90 千 129.64 百万 2.14
712.46 千 129.24 百万 2.14
企業概要
Sparinvest Value Aktier KL is an open-end fund registered in Denmark. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in value stocks. The Fund invests in American, European, Japanese and other east Asian equities.
住所
Investeringsforeningen Sparinvest
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45-36-34-7500
Webサイト
www.sparinvest.dk