Sparinvest Value Aktier

SPAVALW:DC
551.41
DKK
2.66
0.48%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
470.46 - 552.88
年初来リターン
2.29%
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前日終値
548.75
52週レンジ
470.46 - 552.88
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
2.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
551.41
資産総額 (十億 DKK) ( 09/29/2017)
4.177
設定日
07/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JENS MOESTRUP RASMUSSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.92 百万 199.30 百万 3.34
368.78 千 193.74 百万 3.24
834.55 千 168.72 百万 2.82
199.12 千 168.49 百万 2.82
654.09 千 139.34 百万 2.33
285.52 千 134.55 百万 2.25
924.72 千 126.40 百万 2.12
192.05 千 125.29 百万 2.10
137.22 千 119.33 百万 2.00
425.36 千 119.05 百万 1.99
企業概要
Sparinvest Value Aktier KL is an open-end fund registered in Denmark. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in value stocks. The Fund invests in American, European, Japanese and other east Asian equities.
住所
Investeringsforeningen Sparinvest
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45-36-34-7500
Webサイト
www.sparinvest.dk