Sparinvest Value Aktier

SPAVALW:DC
523.98
DKK
2.18
0.41%
更新日時 15:59 JST 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
470.46 - 556.52
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
2.31%
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前日終値
526.16
52週レンジ
470.46 - 556.52
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
523.98
資産総額 (十億 DKK) ( 09/29/2017)
4.177
設定日
07/03/2017
直近配当額 ( 03/07/2018)
26.1
直近配当利回り(税込)
5.00%
ファンドマネージャ
JENS MOESTRUP RASMUSSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 百万 180.80 百万 3.09
249.18 千 157.05 百万 2.68
191.51 千 156.95 百万 2.68
846.53 千 146.66 百万 2.51
397.51 千 139.92 百万 2.39
310.18 千 133.29 百万 2.28
194.87 千 132.97 百万 2.27
662.99 千 127.88 百万 2.19
937.97 千 126.80 百万 2.17
418.81 千 124.77 百万 2.13
企業概要
Sparinvest Value Aktier KL is an open-end fund registered in Denmark. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in value stocks. The Fund invests in American, European, Japanese and other east Asian equities.
住所
Investeringsforeningen Sparinvest
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45-36-34-7500
Webサイト
www.sparinvest.dk