Spaengler IQAM Austrian MedT

SPAUSRA:AV
105.08
EUR
0.10
0.10%
更新日時 14:59 JST 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.87 - 105.41
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
2.97%
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前日終値
104.98
52週レンジ
101.87 - 105.41
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
2.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
105.08
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
117.188
設定日
12/02/2014
直近配当額 ( 03/01/2017)
1.5
直近配当利回り(税込)
1.43%
ファンドマネージャ
FRANZ SCHARDAX
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.00 千 7.40 百万 2.21
67.00 千 7.05 百万 2.11
94.00 千 3.48 百万 1.04
20.00 千 3.20 百万 0.96
75.00 千 3.13 百万 0.94
3.00 千 3.07 百万 0.92
3.00 千 3.02 百万 0.90
1.50 千 2.83 百万 0.85
2.10 千 2.50 百万 0.75
2.30 千 2.37 百万 0.71
企業概要
Austrian MedTrust is an open-end investment fund incorporated in Austria and invests in international stocks and bonds in accordance with the Austrian "KMU-Foerderungsgesetz".
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel