Spaengler IQAM Austrian MedT

SPAUSIT:AV
108.84
EUR
0.17
0.16%
更新日時 13:59 JST 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.29 - 108.67
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
2.81%
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前日終値
108.67
52週レンジ
104.29 - 108.67
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
2.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
108.84
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
115.330
設定日
12/02/2014
直近配当額 ( 03/01/2017)
0.7501
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
FRANZ SCHARDAX
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.00 千 7.05 百万 6.36
64.00 千 7.03 百万 6.34
20.00 千 3.30 百万 2.98
85.00 千 3.21 百万 2.90
3.00 千 2.99 百万 2.70
3.00 千 2.97 百万 2.68
1.50 千 2.93 百万 2.65
65.00 千 2.65 百万 2.39
14.00 千 2.20 百万 1.99
100.00 千 2.18 百万 1.97
企業概要
Austrian MedTrust is an open-end investment fund incorporated in Austria and invests in international stocks and bonds in accordance with the Austrian "KMU-Foerderungsgesetz".
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel