Spaengler IQAM Austrian MedT

SPAUSIT:AV
108.64
EUR
0.22
0.20%
更新日時 14:59 JST 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.77 - 110.88
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
-0.75%
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前日終値
108.42
52週レンジ
105.77 - 110.88
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
108.64
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
129.730
設定日
12/02/2014
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.7098
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
FRANZ SCHARDAX
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.00 千 7.32 百万 6.31
67.00 千 7.05 百万 6.08
94.00 千 3.59 百万 3.10
20.00 千 3.33 百万 2.87
3.00 千 3.02 百万 2.60
1.50 千 2.94 百万 2.53
2.10 千 2.53 百万 2.18
14.00 千 2.33 百万 2.00
100.00 千 2.26 百万 1.95
2.00 千 2.21 百万 1.90
企業概要
Austrian MedTrust is an open-end investment fund incorporated in Austria and invests in international stocks and bonds in accordance with the Austrian "KMU-Foerderungsgesetz".
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel