IQAM Austrian MedTrust

SPAUSIT:AV
106.89
EUR
0.16
0.15%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.10 - 110.88
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-1.71%
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前日終値
106.73
52週レンジ
106.10 - 110.88
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-1.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
106.89
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
130.701
設定日
12/02/2014
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.7098
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
FRANZ SCHARDAX
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 264.29 百万 68.92
86.00 千 8.86 百万 2.31
64.00 千 6.64 百万 1.73
38.00 千 6.19 百万 1.61
56.00 千 5.86 百万 1.53
5.00 千 5.15 百万 1.34
200.00 千 4.80 百万 1.25
2.50 千 3.11 百万 0.81
18.00 千 3.04 百万 0.79
2.50 千 3.04 百万 0.79
企業概要
IQAM Austrian MedTrust is an open-end investment fund incorporated in Austria and invests in international stocks and bonds in accordance with the Austrian "KMU-Foerderungsgesetz".
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel